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财务部新年工作计划范文(2篇)

财务部新年工作计划（一）

一、工作目标

新的一年，财务部将紧密围绕公司的发展战略，以提高财务管理水平、保障资金安全、提升财务服务质量为核心目标，为公司的稳健发展提供坚实的财务支持。具体目标如下：

1.确保财务核算准确、及时、完整，为公司决策提供可靠的财务信息。

2.加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，严格控制预算执行，确保公司各项经营目标的实现。

3.优化资金管理，合理安排资金，提高资金使用效率，降低资金成本，保障公司资金链的安全稳定。

4.加强税务管理，合理筹划税务，降低税务风险，确保公司税务合规。

5.加强财务内部控制，完善财务管理制度和流程，防范财务风险，保障公司资产安全。

6.提升财务团队的专业素质和业务能力，打造一支高素质、高效率的财务团队。

二、具体工作安排

（一）财务核算与报表编制

1.建立健全财务核算体系，严格按照国家财务会计制度和公司财务管理制度的要求进行会计核算，确保会计信息的准确性和及时性。

每月及时完成各类账务处理，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记账簿等工作。

定期对会计账目进行核对，做到账证相符、账账相符、账实相符。

加强对财务报表编制的管理，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。每月按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，并及时报送公司管理层和相关部门。

2.加强财务分析工作，为公司决策提供有力支持。

定期对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，撰写财务分析报告，为公司管理层提供决策依据。

深入分析公司的成本费用结构，找出成本控制的关键点，提出降低成本费用的建议和措施。

对公司的重大投资项目和经营决策进行财务可行性分析，评估项目的经济效益和风险，为公司决策提供参考。

（二）预算管理

1.科学编制年度预算。

结合公司的发展战略和经营目标，组织各部门开展年度预算编制工作。在预算编制过程中，充分考虑市场变化、行业发展趋势和公司实际情况，确保预算的科学性和合理性。

采用零基预算和滚动预算相结合的方法，对各项收入、成本、费用进行详细预测和分析，提高预算的准确性和可控性。

加强对预算编制工作的指导和审核，确保各部门的预算编制符合公司的要求和标准。

2.严格预算执行与控制。

将年度预算分解到各季度、各月份，明确各部门的预算指标和责任。建立预算执行情况跟踪和反馈机制，定期对预算执行情况进行分析和评估。

加强对预算执行过程的监控，严格控制预算外支出。对于预算外支出，必须按照规定的审批程序进行审批，确保预算的严肃性和权威性。

对预算执行情况进行考核和评价，将预算执行情况与部门和个人的绩效考核挂钩，激励各部门和员工积极完成预算目标。

（三）资金管理

1.合理安排资金。

加强对公司资金流量的预测和分析，根据公司的经营计划和资金需求，合理安排资金的筹集和使用。

优化资金结构，降低资金成本。合理确定公司的融资规模和融资方式，选择合适的融资渠道和金融机构，降低融资成本。

加强对资金的日常管理，确保资金的安全和流动性。建立健全资金管理制度，加强对资金收支的审批和控制，定期对资金账户进行清理和核对。

2.提高资金使用效率。

加强对应收账款的管理，建立应收账款台账，定期对应收账款进行清理和催收，降低应收账款的坏账风险。

合理控制存货水平，优化存货管理流程，减少存货积压，提高存货周转率。

加强对固定资产的管理，定期对固定资产进行盘点和清查，合理安排固定资产的购置和处置，提高固定资产的使用效率。

（四）税务管理

1.加强税务政策研究。

及时关注国家税收政策的变化，加强对税收政策的研究和学习，准确把握税收政策的内涵和要求。

结合公司的实际情况，合理运用税收政策，开展税务筹划工作，降低公司的税务负担。

2.做好税务申报与缴纳工作。

按照国家税收法规的要求，及时、准确地进行税务申报和缴纳工作。建立健全税务申报管理制度，加强对税务申报资料的审核和管理，确保税务申报的准确性和合规性。

加强与税务机关的沟通和协调，建立良好的税企关系。及时了解税务机关的工作要求和政策动态，积极配合税务机关的工作，避免税务风险。

（五）财务内部控制

1.完善财务管理制度和流程。

对公司现有的财务管理制度和流程进行全面梳理和优化，结合公司的实际情况和发展需求，制定更加完善、更加科学的财务管理制度和流程。

明确各部门和各岗位的财务职责和权限，建立健全财务内部控制体系，加强对财务活动的监督和管理。

2.加强财务风险防范。

建立健全财务风险预警机制，对公司的财务风险进行实时监测和预警。定期对公司的财务风险状况进行评估和分析，及时发现潜在的财务风险。

针对不同的财务风险，制定相应的风险应对措施。加强对财务风险的控制和管理，降低财务风险对公司的影响。

（六）财务团队建设

1.加强财务人员培