现金管理功能与商业利益概述.pdfVIP

B46现金管理概览

AP

SAG

B46

CashManagement

Overview

SAPAG

功能

SAP现金管理–反映在SAP中输入的所有与现金相关的交易，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和银行账户。

现金状况–位置证明报告。显示银行账户和预期的现金流入和流出。

它提供了最多一周的短期现金状况视图。

流动性预测–现金预测报告。与其他SAP组件（如SD和MM）接

口，以显示预期的未来现金流。它提供了最多24周的中期流动性视图。

Functions

SAPCashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

enteredinSAP,suchaspurchaseorder,salesorder,accounts

payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

andexpectedingandoutgoingcash.Itpresentsashort-termcash

positionviewofuptooneweek.

Liquidityforecast–cashforecastreport.InterfacewithotherSAP

components,suchasSDandMM,toshowexpectedfuturecash

flow.Itpresentsamid-termliquidityviewforupto24weeks.

业务视图–现金管理

采购现金管理销售商业利益

改进现金流预测

采购订单销售订单

按信用伙伴管理信用风险

发票发票降低争议成本

流动性分析简化支付流程

减少审核和支付的时间和成本

付款支付

发票

账户改善账户与发票对账

声明

控制支付时间和

现金头寸对外现金流的管理

利用折扣条款

Cash

集中管理应付账款、应收账款、总账、物料管理之间的紧密集成

SD

BusinessView–CashManagement

PurchasingCashManagementSalesBusinessBenefits