山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告(2021修订版).docxVIP

1山东中润投资控股集团股份财务报告

(本次财务报告未经审计)第一章财务报表合并资产负债表编制单位:山东中润投资控股集团股份金额单位:人民币元资产注释号2021年6月30日2021年12月31日负债和所有者权益

(或股东权益)注释号2021年6月30日2021年12月31日流淌资产:流淌负债:货币资金七.1146,288,191.1595,576,804.37短期借款七结算备付金向中心银行借款拆出资金汲取存款及同业存放交易性金融资产拆进资金应收票据交易性金融负债应收账款七.248,418,282.17113,389,396.77应付票据七预付款项七.398,194,292.5838,709,468.94应付账款七应收保费预收款项七应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同预备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬七应收股利应交税费七其他应收款七.4184,400,230.79123,134,484.49应付利息七买进返售金融资产应付股利存货七.52,372,025,200.532,411,223,741.93其他应付款七一年内到期的非流淌资产应付分保账款其他流淌资产七.649,158,925.3142,007,173.31保险合同预备金代理买卖证券款流淌资产合计2,898,485,122.532,824,041,069.81代理承销证券款

2一年内到期的非流淌负债七其他流淌负债非流淌资产:流淌负债合计发放贷款及垫款非流淌负债:可供出售金融资产长期借款七持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产七.7351,579,428.26356,472,610.36估计负债七固定资产七.811,547,800.1312,213,219.81递延所得税负债七在建工程其他非流淌负债工程物资非流淌负债合计固定资产清理负债合计生产性生物资产所有者权益(或股东权益):油气资产实收资本(或股本)七无形资产资本公积七开发支出减:库存股商誉盈余公积七长期待摊费用七.9279,744.85372,993.14一般风险预备递延所得税资产七.1033,752,632.4929,910,742.94未分配利润七其他非流淌资产外币报表折算差额回属于母公司股东权益合计非流淌资产合计397,159,605.73398,969,566.25少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计资产总计负债和股东权益总计公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏

3合并利润表编制单位:山东中润投资控股集团股份金额单位:人民币元工程注释号2021年1-6月份2021年1-6月份一、营业总收进七其中:营业收进七利息收进已赚保费手续费及佣金收进二、营业总本钞票七其中:营业本钞票七利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同预备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七销售费用治理费用财务费用七资产减值损失七加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润加:营业外收进七减:营业外支出七其中:非流淌资产处置损失四、利润总额减:所得税费用七五、净利润其中:同一操纵下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润回属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益

(一)全然每股收益

(二)稀释每股收益

4公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏

5合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份金额单位:人民币元2021年1-6月份回属于母公司股东权益工程实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险预备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额加:会计政策变更前期过失更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额

(一)净利润

(二)直截了当计进所有者权益的利得和损失

1、可供出售金额资产公允价值变动净额

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的妨碍

3、与计进所有者权益工程相关的所得税妨碍

4、其他上述(一)和(二)小计

(三)所有者投进和减少资本1、所有者投进资本

2、股份支付计进所有者权益的金额

3、其他

(四)利润分配

1、提取盈余公积

2、提取一般风险预备

3、对所有者(或股东)的分配

4、其他

(五)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、其他四、本年年末余额

6公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份金额单位:人民币元2021年度回属于母公司所有者权益工程实收资本

(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险预备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额加:会计政策变更前期过失更正