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总账操作规程

总账操作规程

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金蝶软件〔中国〕

TIME\@yyyy年M月d日2021年5月27日

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TOC\o1-3\h\z\u1总账治理PAGEREF_Toc262732000\h4

业务规程图PAGEREF_Toc262732001\h4

操作规程PAGEREF_Toc262732002\h5

系统维护PAGEREF_Toc262732003\h5

1.2.2公共资料设置PAGEREF_Toc262732004\h12

初始化PAGEREF_Toc262732005\h29

凭证处理PAGEREF_Toc262732006\h34

常用账簿PAGEREF_Toc262732007\h49

期末处理PAGEREF_Toc262732021\h55

1总账治理

业务规程图

1.2操作规程

系统维护

在总账日常凭证数据录进前，需要用户对凭证录进过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，翻开系统参数窗口，左上方有“系统〞、“总账〞和“会计期间〞三个页签，如以如下面图所示：

图1-1总账参数

在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润〞的会计科目，该科目将用于“结转损益〞，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您能够依据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证治理功能选项，请依据实际治理需要进行设置，功能释译如下：

根底信息页签如下表所示：

表1-1

参数

讲明

记账本位币

此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不能够再修改。

本年利润科目

在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击本年利润科目右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。

利润分配科目

在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击利润分配科目右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。“往常年度损益调整〞的结转到该科目。

数量单价位数

此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录进〞时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五进后进行保持。

启用多调整期

要是选择这一个选项，那么启用多调整期，否那么调整期业务处理将不能使用。选择这一个选项后显示“调整期间〞的页签，在调整期间全部为关闭状态且没有使用的情况下，此勾选能够取消，一旦存在状态为已翻开的调整期间或者存在已有调整期间录进凭证的情况下不可再取消此勾选〔即变成不可编辑状态〕。

注：在集团治理账套应用场景下此选项受集团账套的操纵。

启用往来业务核销

要是选择这一个选项，那么启用往来业务核销，否那么核销治理将不能使用。不使用金蝶K/3系统应收、应付治理系统的用户最好选择此参数，能够进行应收应付业务的账务核销，关于已使用K/3系统应收、应付治理系统的用户能够按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。

往来业务必须录进业务编号

选中那个选项，那么凭证录进时对设置了往来业务核算的科目必须录进往来业务编号。

账簿核算工程名称显示相应代码

选中该选项，账簿在显示核算工程时会显示相应的核算工程代码。

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同

用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，那么在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，要是不同，那么是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，那么直截了当显示为，借100；要是科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。要是不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，那么是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。

凭证/明细账分级显示核算工程名称

核算工程能够分级设置，选择该选项，那么在凭证录进时和明细账查询时〔显示核算工程信息时〕，会显示核算工程所有级次的工程名称；要是不选择那个选项，那么只显示最明细级次的核算工程的名称。如核算工程客户分两级设置，一级为地区，二级为具体核算工程，一核算工程代码为，为华东区-上海公司，要是选中了那个选项，那么核算工程显示为华东区-上海公司；要是不选中那个选项，那么显示为上海公司，只显示最明细级次的核算工程名称。那个选项对凭证录进和明细分类账查询都有效。

明细账科目显示所有科目名称

选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否那么，只显示最明细科目。

明细账〔表〕摘要自动接着上条分录摘要

选择了该选项，系统在生成明细分类账、数量金额明细账、核