2026年光建一体化科技公司银行存款与账户管理办法.docx

2026年光建一体化科技公司银行存款与账户管理办法

第一章总则

第一条为规范公司银行存款与银行账户管理工作，保障公司资金安全，提高资金使用效率，防范资金管理风险，结合公司光建一体化业务（含光伏建筑一体化、光储直柔建筑配套、新能源建筑融合等）资金往来频繁、账户类型多样的实际特点，依据《人民币银行结算账户管理办法》《企业内部控制基本规范》《现金管理暂行条例》等相关法律法规及公司财务管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各业务单元的银行存款收支、银行账户开立、变更、撤销、日常维护、对账等全流程管理工作，公司财务部、资金管理岗及所有涉及银行账户操作的人员均须严格遵守。

第三条银行