破产重整债权质押协议.docxVIP

破产重整债权质押协议

协议编号：〔2025〕破质字第____号

前言

鉴于债务人[债务人名称]已进入破产重整程序（法院裁定文号：[具体文号]），甲方对该债务人享有合法债权；乙方拟向甲方提供融资支持，甲方同意以其享有的破产重整债权提供质押担保。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业破产法》《应收账款质押登记办法》及相关行业监管规范，双方本着平等自愿、风险可控、诚实信用的原则，就破产重整债权质押事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与释义

1.1破产重整债权：指甲方对进入破产重整程序的债务人[债务人名称]依法享有的债权，债权性质为[如货款/借款/工程款等]，债权金额及依据见附件一《债权证明文件》。

1.2主债权：指乙方依据本协议向甲方提供的融资款项，包括本金、利息、违约金及其他应付款项，具体金额及期限见本协议第四条。

1.3质押担保：指甲方将其享有的破产重整债权及相关权益质押给乙方，作为偿还主债权担保的行为。

1.4质押标的：指本协议约定的质押财产，即甲方对债务人享有的全部破产重整债权及附属权利（包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、重整收益分配权等）。

1.5质押期间：指本协议质押担保的有效期间，自质押登记完成之日起至主债权全部清偿之日止。

1.6重整计划：指经债权人会议表决通过并经法院裁定批准的《[债务人名称]破产重整计划》，具体内容见附件二。

1.7质权实现：指当甲方未履行主债务时，乙方依法行使质权，就质押债权的清偿款优先受偿的行为。

第二条缔约方信息

2.1出质方（甲方）：

• （□企业/□自然人/□其他组织）名称/姓名：[甲方全称/姓名]

• 统一社会信用代码/身份证号码：[具体代码/号码]

• 法定代表人/负责人（如为组织）：[姓名]

• 地址/住址：[详细地址]

• 债权申报编号：[破产管理人分配的申报编号]

• 债权性质：[有财产担保债权/普通债权/优先债权]

• 联系人：[姓名]

• 联系电话：[电话号码]

• 电子邮箱：[邮箱地址]

• 开户银行：[银行名称]

• 银行账号：[银行账号]

（附件三：甲方身份证明文件、债权申报材料复印件）

2.2质权方（乙方）：

• 企业名称：[乙方全称]

• 统一社会信用代码：[具体代码]

• 法定代表人：[姓名]

• 注册地址：[详细地址]

• 金融许可证编号（如适用）：[具体编号]

• 业务范围：含债权质押融资业务

• 风控负责人：[姓名]

• 联系电话：[电话号码]

• 电子邮箱：[官方邮箱地址]

• 开户银行：[银行名称]

• 银行账号：[银行账号]

（附件四：乙方营业执照、金融许可证复印件）

第三条质押标的详情

3.1债权基本信息：

（1）债务人名称：[债务人全称]

（2）债权形成依据：《[合同名称]》（编号：[合同编号]）及[其他债权凭证]

（3）债权本金：人民币[具体金额]元

（4）利息及违约金：截至[破产受理日]的利息为人民币[具体金额]元

（5）债权总额：人民币[具体金额]元（本金+利息+其他费用）

（6）债权到期日：[原债权约定的到期日]

（7）破产受理日：[法院裁定受理破产重整的日期]

3.2债权状态：

（1）已向破产管理人申报债权并获得初步确认，确认金额为人民币[具体金额]元；

（2）债权所处阶段：□已通过债权审查□债权人会议已确认□法院已裁定确认

（3）在重整计划中的清偿方案：

①清偿比例：[X]%

②清偿方式：□现金清偿□债转股□现金+股权组合□其他[具体方式]

③清偿期限：[X]年，分[X]期清偿

3.3质押标的价值：

（1）经双方认可的评估机构评估，质押债权的预期清偿价值为人民币[具体金额]元；

（2）评估报告编号：[评估机构报告编号]，评估基准日：[年月日]

（3）质押率：本次质押融资的质押率为[X]%，即融资金额不超过预期清偿价值的[X]%。

第四条主债权详情

4.1融资条款：

（1）融资金额：人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）

（2）融资期限：自放款日起至[年月日]止，共计[X]个月

（3）融资利率：年利率[X]%，按[月/季]计息，利息计算公式：利息=本金×利率×实际天数/360

（4）还款方式：□到期一次性还本付息□分期付息到期还本□其他[约定方式]

4.2放款条件：

（1）本协议已生效且已办理完毕质押登记手续；

（2）甲方已向乙方提交经破产管理人确认的债权证明文件；

（3）债务人重整计划已获法院裁定批准（如放款时未获批，需约定后续条件）；

（4）甲方未发生本协议约定的违约情形。

4.3资金用途