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出纳职务讲明书

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

财务治理部

岗位定员

3人

直截了当上级

财务治理部部长

工资等级

直截了当下级

无

薪酬类型

所辖人员

无

岗位分析日期

2002

本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责职员薪酬发放及财务治理部的文书档案工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：核实原始票据并分类记账

工作时刻百分比：30%

工作

任务

建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结

定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表〞

职

责

二

职责表述：审核各种银行报销凭证

工作时刻百分比：10%

工作

任务

校对报销凭证金额

审核报销原始票据、内容、金额

负责审核每笔销售、租赁等业务收进

核定报销凭证科目

职

责

三

职责表述：办理报销手续

工作时刻百分比：20%

工作

任务

负责日常现金报销工作

负责审核收付款凭证

负责每日盘点现金

制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符

职

责

四

职责表述：办理支票手续

工作时刻百分比：5%

工作

任务

认真执行银行治理制度，开具银行支票

严格执行支票治理制度

职

责

五

职责表述：负责职员薪酬发放工作

工作时刻百分比：15%

工作

任务

负责复核职职员资表和奖金发放表

保证及时正确发放公司职员薪酬，向银行报送工资文件

制作工资分录与奖金分录

职责六

职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态

工作时刻百分比：5%

职

责

七

职责表述：负责财务治理部的文书档案工作

工作时刻百分比：10%

工作

任务

负责财务治理部文件的分发、传阅

负责财务治理部资料回档装订、分类保管

职责八

职责表述：完成上级领导交办的其它工作

工作时刻百分比：5%

权力：

报销凭证的核定权

工作协作关系：

内部协调关系

公司各部门

外部协调关系

银行等

任职资格：

教育水平

大学专科以上

专业

财务会计专业

培训经历

财务治理培训、会计培训

经验

须持有会计证

知识

具备相应的财务治理知识、会计知识

技能技巧

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备全然的网络知识，一定的人际能力、沟通能力、碍事力、方案与执行能力

其它：

使用工具设备

计算机、计算器、一般办公设备

工作环境

办公室

工作时刻特征

正常工作时刻，偶然需要加班

所需记录文档

汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等

备注：