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2026年公司财务应急保障方案.docx

2026年公司财务应急保障方案.docx

    2026年公司财务应急保障方案

    第一章风险画像与触发阈值

    1.12026年宏观变量扫描

    变量

    基准情景

    悲观情景

    极端情景

    公司暴露敞口

    触发阈值

    人民币兑美元

    7.10

    7.60

    8.20

    年付汇3.8亿美元

    7.45

    境内一年期LPR

    3.45%

    4.20%

    5.00%

    有息负债78亿元

    4.00%

    动力煤Q5500

    750元/吨

    950元/吨

    1200元/吨

    年耗450万吨

    900元/吨

    长三角物流指数

    100

    125

    150

    占销售成本12%

    115

    客户应收账款周转DPO

    60天

    85天

    110天

    月销售额18亿元

    75天

    1.2内部脆弱点定位

    a)现金漏斗：2025Q4滚

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