富士康实施CSD-TFIA30A：应付账款账户余额显示与管理.pdfVIP

工作指令

账户‑显示余额

目的

当文档过账到应付账款账户时，系统会自动更新账户余额。此外，对于以行项目显示管

理的应付账款账户，系统会记录哪些行项目已过账到该账户。因此，可以查看每个应付

账款账户的余额，并且（根据主记录中的设置）查看行项目。

先决条件

NA

菜单路径

要转到AP账户余额屏幕，请使用以下菜单路径：

➔财务➔应付账款➔账户➔显示余额

事务代码

FK10N

工作步骤

WorkInstruction

Account-DisyBalance

Purpose

WhendocumentsarepostedtoAPaccountsthesystemautomaticallyupdatesthe

accountbalance.Inaddition,forAPaccountsthataremanagedwithlineitemdisy,

thesystemnoteswhichitemsfromthedocumentwerepostedtotheaccount.Itis

thereforepossibletoviewtheaccountbalancesand(dependingonthespecificationsin

themasterrecord)thelineitemsforeveryAPaccount.

Prerequisites

NA

MenuPath

TogototheAPAccountBalancescreen,usethefollowingmenupath:

Accounting➔FinancialAccounting➔AccountPayable➔Account➔Disy

balances

TransactionCode

FK10N

WorkSteps

1.在此屏幕中，需要输入以下字段：

字段读/写/计描述/操作

算

供应商R供应商代码

选择下拉箭头以查看可用列表

选择。

公司代码R总账账户所在的公司代码

TWHH：鸿海

BSGP：GPE。

USCS：CASEDGE

NLCS：用于CSDEU

CNHF：用于HFJ

年度R将显示总账账户余额的年度

将被显示