宠物寄养服务公司现金管理与备用金管理制度.docxVIP

宠物寄养服务公司现金管理与备用金管理制度

第一章总则

第一条为规范宠物寄养服务公司现金收支、保管、盘点及备用金申领、使用、核销全流程管理工作，严格遵守中华人民共和国现金管理暂行条例、会计法等法律法规，严控现金使用范围与额度，保障现金资产安全完整，防范资金挪用、丢失、账实不符等财务风险，结合公司门店现金收付频繁、备用金使用场景多样的经营特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所有连锁门店、分支机构的现金管理工作，涵盖经营收入现金、日常费用现金、备用金、库存现金的全生命周期管理，适用于财务部、门店运营部、出纳人员、门店负责人及所有涉及现金收付与备用金使用的部门和人员。

第三条现金管理遵循依法合规、安全第一、限额管控、专款专用、账实相符的基本原则，坚持统一标准、分级管理、双人管控、定期盘点，杜绝坐支现金、白条抵库、私设小金库、违规使用现金等行为，确保现金管理全程合规可控。

第四条公司现金管理实行财务部统筹管控、出纳专人负责、门店规范执行、管理层监督检查的工作机制，建立现金收支、保管、盘点、核销闭环管理体系，明确各岗位现金管理责任，保障现金资金安全高效运转。

第五条本制度旨在规范现金使用流程、明确备用金管理标准、细化现金管控要求，解决现金账目混乱、备用金核销不及时、现金保管不当、账实不符等问题，提升公司现金管理规范化水平，维护公司财务安全与经营秩序。

第二章现金管理岗