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老年大学运营公司现金管理制度

1总则

1.1为严格规范公司现金使用与管理，控制现金收支风险，保障现金资产安全，依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》《会计基础工作规范》，结合公司老年大学零星收费、小额支出等实际业务，制定本制度。

1.2本制度适用于公司现金的收取、支付、保管、盘点、核算等全流程管理，覆盖出纳人员、财务人员及所有涉及现金收支的部门与员工。

1.3现金管理坚持“限额管控、专款专用、日清月结、双人监督、安全保管”的原则，严格执行国家现金管理规定，最大限度减少现金使用，优先采用非现金结算。

2现金使用范围

2.1允许使用现金的范围：员工小额备用金、零星办公用品采购（1000