在线医疗科技公司现金管理暂行管理制度.docx

在线医疗科技公司现金管理暂行管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范公司日常现金收支、留存、保管、盘点及缴存全流程管理，适配在线医疗科技公司小额零星采购、应急办公支出、线下临时费用结算等经营场景，解决现金收支无规范、留存超标、台账登记混乱、盘点流于形式、资金保管不规范等管理问题。进一步夯实公司资金内控体系，堵塞现金管理漏洞，防范现金挪用、坐支、遗失、账实不符等财务风险，保障公司货币资金安全、合规、高效流转，严格遵循国家现金管理相关法律法规及企业财务内控要求，结合公司轻资产运营、线上业务为主、零星现金支出为辅的经营特点，特制定本暂行管理制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司本部所有现金收