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7 月行业配置重点推荐周期蓝筹——行业配置策略月度报告(20267).docxVIP

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  • 2026-07-20 发布于北京
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7 月行业配置重点推荐周期蓝筹——行业配置策略月度报告(20267).docx

    2026年07月06日

    7月行业配置重点推荐周期蓝筹——行业配置策略月度报告(2026/7)

    投资要点：

    动态平衡策略

    我们从平衡的角度提出了兼顾胜率和赔率的动态平衡策略。自2015年初至2026年6月30日策略年化绝对收益17.77%，年化相对收益12.38%，信息比率为1.69，相对最大回撤为10.18%。模型在2026年7月份推荐行业为有色金属、电力设备及新能源、通信、基础化工、计算机、石油石化。6月动态平衡策略绝对收益-2.51%，跑赢基准，超额收益为2.53%。2026年以来至6月30日，动态平衡策略绝对收

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