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财务工作总结及工作计划2026年

2025年，财务条线紧紧围绕集团整体战略部署，以“价值创造、风险可控、服务支撑”为核心导向，扎实推进预算管控、资金统筹、合规建设、数字转型等各项工作，圆满完成年度既定目标，为集团经营稳增长提供了坚实的财务支撑。

一、2025年度核心经营指标完成情况

2025年全口径实现营业收入127.64亿元，较年度预算目标120亿元超额6.37%，同比2024年的112.38亿元增长13.58%；实现归母净利润8.92亿元，较预算目标8.2亿元超额8.78%，同比增长15.24%；经营性现金流净额12.37亿元，较预算目标10.5亿元超额17.81%，同比改善22.69%；资产负债率管控在48.72%，较年初下降2.13个百分点，远低于65%的行业预警线；净资产收益率（ROE）达到9.14%，较上年提升0.87个百分点；全年综合毛利率25.02%，较上年提升1.24个百分点；成本费用利润率7.83%，较上年提升0.62个百分点，整体经营呈现“规模稳增、效益提升、现金流充裕、风险可控”的良好态势。

二、2025年度重点财务工作开展成效

（一）全周期预算管控落地，业财融合降本成效显著

2025年集团搭建完成“周监测、月复盘、季调整、年考核”的全周期预算管控体系，将年度预算目标拆解到各子公司、各区域、各产品线，明确各项费用的管控边界和审批权限，全年累计开展预算执行偏差