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2026年度预算管理实施工作计划暨实施方案

一、2026年度预算管理工作目标

（一）总体目标

以公司“十四五”战略规划收官目标为核心导向，构建“战略引领、业务驱动、动态管控、绩效挂钩”的全流程闭环预算管理体系，实现资源配置效率提升15%、预算执行偏差率控制在±5%以内、降本增效目标完成率不低于100%，支撑公司2026年营业收入128亿元、净利润9.6亿元、经营活动现金流净额11.2亿元的核心经营目标落地。

（二）具体目标

1.预算编制精准度：业务预算与实际业务匹配度≥92%，费用预算编制偏差率≤3%，资本性支出预算立项匹配率100%，无预算外立项项目。

2.预算执行管控：月度预算执行分析