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出纳12月份工作总结

2025年12月

财务部出纳岗

2026年1月5日

目录

TOC\h\o1-314061出纳12月份工作总结 1

3232一、工作概况 1

9198二、资金收支与账户管理 1

7691.资金收支总体情况 1

277092.账户与头寸管理 2

319663.付款执行与合规控制 2

1777三、现金与银行日记账登记 2

4613四、年末对账与结账准备 3

7500五、存在问题与不足 3

15520六、下一步工作计划 4

财务部 月度工作总结

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出纳12月份工作总结

一、工作概况

12月是全年资金收付最为集中、账务处理要求最为严格的月份，既要完成当月日常收支与账务处理，又要为年度结账、审计和来年预算执行做好准备。本月本人严格按照公司财务管理制度和出纳岗位职责要求，围绕资金收支、账户管理、日记账登记、单据审核与年末对账五条主线开展工作，做到日清月结、账实相符、单据齐全。

全月共办理各类收付款业务312笔，涉及金额1,286.4万元；库存现金月末余额8,650元，与现金日记账核对一致；银行存款月末余额642.3万元，与各开户行对账单核对一致；月末编制银行存款余额调节表3份，未达账项2笔，均为跨月到账的客户回款，已于次月首周核实清理。全月未发生