认真执行现金管.docxVIP

工作业务项目实操类经典参考文献

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职位说明书

填表日期：2003年2月26日职位编号：

基

本

情

况

所属部门

销售财务部

职位名称

出纳

职位等级

部员

直接上级

财务经理

下属人数

0

薪酬标准

部员工资

职位人数

1

职位执行人

李海燕

工作地点

销售公司

职位概要

认真执行现金管理规定，及时处理现金及银行务，根据市场需求申请资金，根据主管领导及财务部审批意见支付现金，办理汇款。

职

位

说

明

编号

工作内容及职责

权限

耗时%

认真执行现金管理规定，及时登记现金日记帐、银行存款日记帐。

根据公司主管领导、财务部的审批意见支付现金。

根据各市场资金使用申请的批示，及时给市场汇款。

根据各市场资金使用申请批件与生产基地总财务部联系货币资金支取手续。

5．公司制定的各项规章制度，完成部门领导、会计交办的各工作。

负责

执行

负责

执行

协助

30%

10%

25%

20%

15%

能

力

素

质

要

求

学历与专业

专科及以上学历，财会及相关专业

所需经验

一以上本岗位工作经验

个性特征

认真细致，善于沟通，原则性强

其他条件

微机熟练，表达能力较强