华商盛世成长2010第一季度.docVIP

1 报告期末基金资产组合情况 ? 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,033,106,482.12 81.76 ? 其中：股票 3,033,106,482.12 81.76 2 固定收益投资 105,049,316.80 2.83 ? 其中：债券 105,049,316.80 2.83 ? ????? 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - ? 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 396,533,502.34 10.69 6 其他资产 175,147,878.91 4.72 7 合计 3,709,837,180.17 100.00 ? 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ? 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 84,099,733.62 2.36 B 采掘业 128,498,064.70 3.61 C 制造业 1,528,773,194.64 42.94 C0 ????? 食品、饮料 223,487,099.95 6.28 C1 ????? 纺织、服装、皮毛 - - C2 ????? 木材、家具 - - C3 ????? 造纸、印刷 - - C4 ????? 石油、化学、塑胶、塑料 88,312,663.05 2.48 C5 ????? 电子 8,201,252.00 0.23 C6 ????? 金属、非金属 143,648,808.63 4.03 C7 ????? 机械、设备、仪表 615,541,780.02 17.29 C8 ????? 医药、生物制品 354,270,078.41 9.95 C99 ????? 其他制造业 95,311,512.58 2.68 D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,630,488.08 1.45 E 建筑业 65,005,664.48 1.83 F 交通运输、仓储业 21,079,156.80 0.59 G 信息技术业 366,122,752.16 10.28 H 批发和零售贸易 173,954,636.64 4.89 I 金融、保险业 114,539,531.88 3.22 J 房地产业 224,134,674.96 6.30 K 社会服务业 49,414,984.66 1.39 L 传播与文化产业 - - M 综合类 225,853,599.50 6.34 ? 合计 3,033,106,482.12　 85.19　 ? 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ? 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600256 广汇股份 7,021,763 224,134,674.96 6.30 2 600406 国电南瑞 5,672,622 194,968,018.14 5.48 3 600887 *ST伊利 5,500,053 177,706,712.43 4.99 4 600252 中恒集团 3,405,414 127,703,025.00 3.59 5 601398 工商银行 22,999,906 114,539,531.88 3.22 6 002322 理工监测 1,016,500 110,798,500.00 3.11 7 600481 双良股份 4,576,275 110,379,753.00 3.10 8 000788 西南合成 5,130,830 100,461,651.40 2.82 9 600535 天士力 3,539,513 92,062,733.13 2.59 10 000400 许继电气 2,499,940 81,248,050.00 2.28 ? 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ? 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 105,049,316.80 2.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - ? 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 105,049,316.80 2.95 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010004 20国债(4) 1,047,560 105,049,316.80 2.