某管理有限公司预算完成情况分析报告.docVIP

XXXX管理有限公司 2000年预算完成情况分析 XXX项目 利润情况： 明细科目 2000年８月止 累计完成 预算数额 完成进度 XX项目 主营收入 432,419 1,406,211 31% 主营成本 1,094,556 1,173,963 93% 主营税金 24,804 81,149 31% 期间费用 148,999 114,072 131% 其他利润 9,800 0 #DIV/0! 营外收入 11,250 10,000 113% 营外支出 1,001 0 #DIV/0! 所 得 税 0 0 #DIV/0! 净 利 润 -815,891 47,027 -1735% 2000年8月止预算利润为盈利47027元，实际为亏损815891元。预算收入1406211元，实际收入432419元；预算成本1173963元，实际成本1094556元；主营税金预算81149元，实际24804元；期间费用预算114072元，实际148999元。主要差异来自于收入，完成率为31%。详细情况如下： 1．1收入情况： 类别 预算 实际 差异 完成比 484026 357458 -126568 74% XX管理费 256676 0 -256676 0% XX出租费 800 2596 1796 325% 维修费 1150 715 -435 62% XX管理费 36500 16524 -19976 45% XXX收入 432668 30241 -402427 7% XXX收入 176191 0 -176191 0% 活动费收入 0 　 0 #DIV/0! 其他收入 18200 24885 6685 137% 经营收入小计 1406211 432419 -973792 31% 營業稅金及附加 81149 24804 -56345 31% 预算收入为1406211元，实际完成432419元，差异973792元。其中：XX管理费完成比74% ，但2000年1月到8月收到的免单应结转的XX费收入为26188.42元，XX欠费319669.97元(详细见下表1.1.1)；XXX费完成比0% XXX费已与XX公司签定相关协议,但目前只在帐外统计并未办理相关结算,统计金额为250191.66元,这里需要说明的是此金额虽每月已与XX相关部门核对签字,但是否按此金额结算尚未定论,还需与XX成本运营部沟通；维修费完成比62% ,预算收入1150元，实际完成715元，差异435元。此收入主要是为业主家里提供维修服务产生的收入，需要根据XXX实际情况而定；XXX管理费完成比45% ，预算36500元，实际完成16524元，差异19976元。此收入主要指业主家装时按面积缴纳的垃圾清运费收入，目前实际装修业主并不多，因此产生收入上的差异；会馆收入完成比7% ，预算432668元，实际完成30241元，差异4202427元。预算中XX收入主要是指为XXX提供服务人员的工资福利等费用加上应收相关管理费总额，按协议50583元计算（6个月共计303498元），但目前此部分尚未办理结算事宜，还需用与相关部分沟通，此部分的新协议尚未签定完毕，新协议签署完毕后原协议作废，涉及金额与原协议金额有所减少（新协议每月24000元，2个月计48000元，两项合计351498元）；XXX费收入完成比0% ，XXX费收入总额为176191元，XXXX费收入目前已与XXX公司签署相关协议，但尚未办理结算。以上应与XX公司结算的XXXX管理费、XX收入、XXX收入和XXX费收入部分的资金目前是通过与XX公司往来款的形式拔付，目前已收到600000元，结算时直接冲减往来款（协议收入总额为26188.42+250191.66+303498+48000+176191=804069.08） 一期A 一期B 合计 面积 单价 金额 面积 单价 金额 小计 面积 单价 金额 面积 单价 金额 小计 1 15231.19 0.8 12184.952 3282.56 1.8 5908.608 18093.56 13392.33 0.8 10713.864 1218.41 1.8 2193.138 12907.00 31000.56 2 15354.03 0.8 12283.224 3282.56 1.8 5908.608 18191.83 13392.33 0.8 10713.864 1218.41 1.8 2193.138 12907.00 31098.83 3 15481.24 0.8 12384.992 3087.98 1.8