《财务管理简易操作手册》.doc

CRM 客户关系管理系统（销售管理） 简易操作 应用岗位：财务人员 目录 进入系统： 3 一、票据管理 3 1.1 票据登记 3 1.2 领用票据 6 1.3 核销票据 7 二、收支管理 10 2.1 房款的正常收取 10 2.2 收取情况分析（单独房间） 14 2.3 退款操作 15 2.4 转账操作 19 2.5 换票操作 25 三、财务分析 29 四、代收费用管理 30 代收费用划出 30 五、审核单据 34 进入系统： 进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入:8088进入登录界面，输入登录名与密码进入系统。 票据管理 1.1票据登记 第一步：进入‘财务管理――票据登记’模块 第二步：点击‘登记’按钮 第三步：录入票据的基本信息 解释： 票据类型：登记的票据是发票还是收据。 票据前缀：票据号的前几位（自定义），或者以项目的英文缩写做为前缀也可。 起始编号：本票据的第一个票据号 截止编号：本票据的第末个票据号 票据位数：本票据金额的最大限额。 批次号：此票据是第几批票据 印制单位：此票据的发放单位 登记人：系统默认操作人员 登记日期：系统默认当天系统时间。 第四步：票据的基本资料填写完整后，点击‘保存’，生成票据明细。 1.2领用票据 第一步：点击‘领用’功能按钮 第二步：选择领用方式（整本领用或者分段领用），并填写登记人、领用日期。点击‘确定’按钮，。 领用人已经开始使用票据，并将票据收款信息录入系统时，票据自动会由‘未使用的票据’转入‘已使用的票据’。 1.3核销票据 实际业务中，一本票据已经用完，需交回财务人员进行核查工作，即为核销。具体操作如下： 第一步：选择‘已使用的票据’视图，查找到票据。双击该票据 第二步：选择‘票据明细’，逐个查看开票情况。 第三步：查核无误，点击‘核销’功能按钮。 第四步：选择核销内容，可分段进行核销，也可整本进行核销。点击‘确定’按钮。 收支管理 2.1房款的正常收取 第一步：进入‘财务管理――收支管理’的‘房款管理’标签页 第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图，按客户姓名房号进行查找。 第三步：双击锁定查询结果，进入收款界面。 第四步：选择准备收取的供款款项，点击‘引入收款’功能按钮。 第五步：填写收款信息内容：收款日期、票据号、票据类型、收款金额。 第六步：填写完整，点击‘保存’。 解释： 供款明细列表中‘标识’符号：‘√’表示此款项已经完全收取；‘⊙’表示此款还有余款，还需催交；‘！’表示此款项多收。 2.2收取情况分析（单独房间） 使用‘财务分析’功能按钮 2.3退款操作 实际业务中，当发生退房销售变更时，财务才会发生退款的操作。所以当销售部人员在系统中执行并完成退房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的退款操作具体如下： 第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。 第二步：查看退房原因，是否正常退房，排除因误操作的退房。双击待处理记录 第三步：确定退房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。 第四步：进行退款操作。点击‘实收款项’标签页，点击‘操作’－‘指定款项退款’。 第五步：完成操作，点击‘保存’。系统自动产生一笔负金额的退款单据。 第六步：回到‘财务待办’将刚刚完成财务处理的录记录，标识完成。 2.4转账操作 实际业务中，当发生换房销售变更时，财务才会发生转账的操作。所以当销售部人员在系统中执行并完成换房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的转账操作具体如下： 第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。 第二步：查看换房原因，是否正常换房，排除因误操作的换房。双击待处理记录 第三步：确定换房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。 第四步： 点击‘实收款项’标签页，选中要转账的款项，点击‘操作’――‘转账’ 第五步：选择销售单类型（即新房间现销售状态是预约单/定单/合同），‘按房间’查找 第六步：点击‘查找’最终结果，点击‘确定’ 第七步：输入转账信息，并确认转账金额 第八步：点击‘保存’，转账操作完成。将此记录‘标识完成’，即表明财务处理已经完成。 特别说明：因多数公司 对于‘增减权益人’销售变更不产生任何的财务数据变动，可将‘增减权益人’的财务待办记录直接标识完成。如果产生相关手续费，需进行财务处理（个案可另询问如何操作）。 2.5换票操作 实际业务存在收据换发票、小票换大票的情况，具体操作如下： 第一步：进入‘财务管理－收支管理’，点击‘房款管理’标签页 第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图（视图内查询），并可按客户姓名、房间进行锁定信息。 第三步：双击锁定的记录，进入收款界面。点击‘实收单据’标签页 第四步：选中准备换票的