办公采购管理办法.docVIP

办公采购管理办法 原则： 节约原则：在保证质量，兼顾效率的前提下，采购价格最低的产品。 市场原则：以市场调研、竞价的方式确定采购价格和供货方。 监督原则：除本办法规定的例外情形外，所有物品的采购均应两人以上经手，分工完成。 第二条、职能 行政部负责公司计划内和计划外的资产以及办公后勤物品采购。 成本部门负责公司建筑材料、土建、装饰等工程项目的招投标采购。 财务部依照集团《财务管理规范》审批权限进行报销。 第三条、采购方式 1、合作商采购：合作商是经过货比三家或三家以上供货商经招投标确定的。也是最常用采购方式，行政部每年年中对合作供货商进行招投标工作，可有效控制公司后勤物资的采购成本。供货商包括：文具、耗材、日用品一类的供货商；办公设备供货商；花艺园林供货商等。 2、市场采购：从三家以上市场上有竞争力的供货商中经调研综合比较质量与价格等相关因素确定本次采购的供货商。市场采购多用于计划外的临时性采购。 3、招投标采购：一次性采购金额在二万元以上采购，采用招投标的方式。招投标采购多用于项目性工作较多，如新办公室装修的家具采购、设备采购等。 4、采购经办同时由两人负责完成。 第四条、采购流程： 1、计划内采购，包括文具、日用品、耗材等易耗物品的例行采购。各中心\部门文员每月根据员工和部门的购买限额，填写《文具申领清单》，交行政部审核，行政部统一汇总个中心\部门的需求量后，进行统一采购。 2、计划外采购。由需求部门经办人填写呈批件申请，如采购的物品属于固定资产或低价值耐久品时，需填制《资产申请信息汇总表》，审批同意后，由行政部进行采购并交付使用。详见本章第五节的第九条第一点资产购置。 3、集团总部采购流程图。 第五条、采购审批 1、计划内采购审批由部门负责人审批即可。 2、计划外采购审批按照费用权限设置依照集团《财务管理规范》流程执行。 第六条、仓库管理 入库时由采购员负责清点物品后，根据类别入账。 出库时由仓管员负责登记出库事项，由经办人与仓管员共同记账。 账本出现更改数字类事项时，禁止使用涂改液，必须使用红色签字笔在旁边更改，并加以说明，最后由上级主管签名确认。 必须正确、及时完成出入帐，严禁伪造账本，违者严惩。 物品上架应遵从以下原则：上轻、中易、下重。上格摆放体积大，但重量轻的物品；中格放置经常移动或质量较重的物品；下格放置少移动或重量较重的物品 时刻清理仓库垃圾杂物，保持环境洁净，保证过道上没有障碍物的存放，消除火灾隐患。 有效利用货架空间，尽最大的空间放置最多的物品。 禁止在仓库内吸烟，违者行政通报批评。 仓库实行定期盘点制度，按季度盘点。盘点时间为季度结束当月文具派发结束后进行，由仓务管理员与上级主管共同盘点。 发现账实不符，盘亏。由仓务管理员七个工作日内提供物品出入依据，否则由仓务管理员承担相关责任。 管理员应妥善保管仓管锁匙，不得将锁匙委托无关人员代管。如发生锁匙丢失，责任人必须当即报告上级主管领导，并会同相关人员及时盘点仓管物品。 仓管员负责对报废和仍有使用价值的办公设备、耗材进行回收。 第七条、办公设备、耗材回收 回收的办公设备、耗材管理办法依照仓务管理办法执行。 仓管员负责对报废和仍有使用价值的办公设备、耗材进行回收。 仓管员必须做好报废设备实物出入账册，并定期与资产管理员对帐。 实行定期盘点制度，按季度盘点。盘点时间为季度结束当月文具派发结束后进行，由仓务 管理员与资产管理员共同盘点。 回收物品出库报废处理，需填制《办公设备、耗材报废处理清单》交资产管理员审核同意后，负责监督仓管员的报废处理流程，当中发生的金额交回集团财务管理中心处理。 在报废处理过程中，资产管理员对仍有使用价值的办公设备、耗材根据其实用价值评估，作出相应处理。 第八条、办公设备、耗材回收流程图 第九条、支持性文件 《文具申领清单》 《办公设备、耗材报废处理清单》 办公设备、耗材报废处理清单 序号 资产编号 物品名称 数量 单位 报废原因 回收价格 小计 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 18 　 　 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 　 　 审核： 时间：