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资金管理结算中心会计科科员岗位说明书 岗位名称 资金管理结算中心会计科科员 岗位编号 所在部门 资金管理结算中心 岗位定员 直接上级 资金管理结算中心会计科科长 所辖人员 直接下级 无 岗位分析日期 本职：在资金管理中心会计科科长的领导下，负责集团货币资金的收支管理，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：负责资金管理结算中心的资金收支和总帐管理工作 工作 任务 负责日常会计核算 负责对提交的每一份票据内容的有效性、准确性、完整性进行审查并及时记帐 负责控股公司及专业部室等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据的审核 负责内部单位存款和借款利息计算 负责编制和汇总会计报表，并按照规定时间打印总帐，报送会计报表 负责整理装订每日的会计凭证，统计日结单的附件张数，登记每日业务 每日按时处理由会计人员传递来的票据，复核代收代付金额的准确性 负责核对内外账务，每天总帐余额与零户账余额要核对相符，年终决算前对存款、贷款、应收利息填发余额对帐单，与单位全面对帐，做到总帐与明细帐相符 职 责 二 职责表述：负责其他资金收支管理工作 工作 任务 组织开展会计电算化工作 协助相关科室做好预算控制工作 负责组织编制业务状况表并对资金使用情况进行深入分析 指导各资金分中心的会计业务 职 责 三 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 协调本科室与其他部门的业务工作及信息沟通 职责 四 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力： 财务规章制度的制定、监督执行权 对原始凭证、票据的审核权 对现金支票的审核权 对经过资金中心各单位的现金流入/出的监督权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、分公司及下属单位，各资金管理分中心 外部协调关系 银行、其他外部业务协调单位或部门 任职资格： 教育水平 专科及以上学历 专业 财务会计、会计学、财务管理及相关专业 培训经历 会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等 经验 2年以上相关工作经验 知识 熟悉会计制度、会计准则、税收法则 技能技巧 熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力 工作条件及其它 使用工具设备 一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 时而加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、各类帐簿等