资金管理结算中心计划科科长岗位说明书.docVIP

资金管理结算中心计划科科长岗位说明书 岗位名称 资金管理结算中心计划科科长 岗位编号 所在部门 资金管理结算中心 岗位定员 1 直接上级 资金管理结算中心主任 所辖人员 1 直接下级 资金管理结算中心计划科科员 岗位分析日期 2006年12月 本职：在资金管理中心主任的领导下，负责监督集团公司财务收支预算的执行，集团内部资金计划管理，提高资金的运行效益 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：制定本科室工作管理制度和年度工作计划 工作 任务 负责拟定中心计划科年度工作计划，审批后组织实施 及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况 职 责 二 职责表述：负责内部资金计划管理工作 工作 任务 负责集团公司财务收支预算的执行 审批各业务部的货币资金收支平衡及信贷计划，考核其执行情况和结算纪律的执行情况 汇编各业务部的货币资金平衡计划 签发资金调拨令，调剂各业务部的资金余额 组织票据交换 对资金情况进行预算、调度、分析，提交资金计划执行情况的分析报告 职 责 三 职责表述：负责本科室的内部管理工作 工作 任务 负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训 指导下级制定阶段工作计划并督促执行 负责本科室员工工作的分配 职 责 四 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 职责 五 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 权力： 对相关工作的建议权 对所属下级的业绩考核权 对所属下级工作的监督、检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 对所属下级的工作分配权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、分公司及下属单位，各资金分中心 外部协调关系 银行、其他外部业务协调单位或部门 任职资格： 教育水平 本科及以上学位 专业 财务会计、会计学、财务管理及相关专业 培训经历 会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训、投融资管理培训等 经验 5年及以上工作经验，3年以上相关工作经验 知识 熟悉会计制度、会计准则、税收法则 技能技巧 熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力 工作条件及其它： 使用工具/设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间规律 所需记录文档 货币资金平衡计划、资金计划执行情况报告