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资金管理结算中心主任岗位说明书 岗位名称 资金管理结算中心主任 岗位编号 所在部门 资金管理结算中心 岗位定员 直接上级 集团总会计师 所辖人员 直接下级 会计科科长，资金科科长、计划科科长 岗位分析日期 本职：在总会计师的领导下，全面主持资金管理结算中心的各项工作，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助集团总会计师，制定并完善集团财务规章制度和集团货币资金管理办法 工作 任务 按照国家有关财经法律法规，并结合本集团的特点，制定合理有效的财务规章制度 负责研究制定并执行集团货币资金管理办法，并监督实施 根据集团的实际情况，制定集团会计核算制度，并监督实行 负责组织本部门人员认真贯彻学习财务规章制度并不断完善 职 责 二 职责表述：负责集团货币资金的收支管理 工作 任务 负责组织管理资金管理结算中心的资金收支及总帐管理工作 监督集团财务收支预算的执行 负责组织年终结算、年度利润及相应的费用、手续费、利息支出等 定期对中心的资金收支状况进行汇总分析，编制撰写财务分析报告，上报总会计师审阅 协助领导对资金管理结算中心的资金进行调配管理 指导各资金分中心的资金收支结算管理业务 组织开展会计电算化工作 职 责 三 职责表述：负责本中心的资金信贷、内部结算管理业务 工作 任务 做好贷前调查研究和可行性分析，对贷款项目所产生的效益和可能发生的贷款风险进行预测分析 负责组织管理集团内部货币资金贷款业务 负责内部单位的资金结算工作 负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据进行审核 负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位内部贷款利息的计算、贷款手续进行审核 负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行 参与并支持集团投融资管理工作 职 责 四 职责表述：负责组织集团内部资金计划管理工作 工作 任务 负责集团公司财务收支预算的执行 审批各业务部的货币资金收支平衡及信贷计划，考核其执行情况和结算纪律的执行情况 签发资金调拨令，调剂各业务部的资金余额 组织票据交换 对资金情况进行预算、调度、分析，提交资金计划执行情况的分析报告 职 责 五 职责表述：负责本中心的内部管理工作 工作 任务 负责本中心员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训 指导下级制定阶段工作计划并督促执行 负责本中心员工工作的分配 负责制订中心费用预算计划，审核和控制费用开支 职 责 五 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责配合外部审计机构，完成审计工作 协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通 定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督 职责 八 职责表述：完成上级交办的其他工作 权力： 权限一：财务规章制度的制定、监督执行权 权限二：资金管理办法的制定建议权 权限三：授权范围内的资金审批权限 权限四：投融资决策建议权 权限五：对所属下级的监督、检查、业绩考核、工作裁决权 权限六：对所属下级工作分配权 权限七：集团总会计师授予的其他权力 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门，分公司、下属单位 外部协调关系 银行、会计师事务所、业务协调单位 任职资格： 教育水平 大学本科及以上 专业 财会或相关专业 培训经历 取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训 经验 8年以上工作经验，年以上工作经验，年以上管理经验 知识 精通财务会计、财务管理知识，了解相关的财经、法律知识 技能技巧 熟练使用办公软件和财务软件，具有很强的财务管理和财务分析能力、组织协调能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。 工作条件及其它： 使用工具/设备 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间、偶尔加班 所需记录文档 工作计划、帐簿及财务报表、内部结算相关报表、汇报材料等