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资金管理结算中心资金科科员岗位说明书 岗位名称 资金管理结算中心资金科科员 岗位编号 所在部门 资金管理结算中心 岗位定员 直接上级 资金管理结算中心资金科科长 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：在资金科科长的领导下，负责集团内部贷款业务、内部单位的资金结算等集团内资金管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责集团内部贷款业务工作 工作 任务 负责向银行申报贷款还款计划 负责审批各开户单位的贷款计划 负责考核各开户单位的贷款利用和归还情况 职 责 二 职责表述：负责集团内部分析资金利用情况，进行资金结算等工作 工作 任务 负责对集团内部资金使用计划的执行情况作出分析评价，编写资金分析报告 负责内部单位的资金结算工作 负责办理集团公司承兑汇票、银行存款等收付业务及管理工作 负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行 负责开户单位预算控制管理工作 职 责 三 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 职责 四 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 权力： 对相关工作的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、分公司及下属单位，各资金分中心 外部协调关系 银行、其他外部业务协调单位或部门 任职资格： 教育水平 本科及以上学位 专业 财务会计、会计学、财务管理及相关专业 培训经历 会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等 经验 1年以上相关工作经验 知识 熟悉会计制度、会计准则、税收法则等 技能技巧 熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力 工作条件及其它： 使用工具/设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间规律 所需记录文档 资金分析报告、内部资金结算表、还/贷款业务登记薄等