万向钱潮WXQC-ERP-FI-TB-OVERVIEW1.docVIP

未来业务流程设计 财务模块综述 流程名称: 财务模块综述 流程编号: WXQC-ERP-FI-TB-OVERVIEW 责任人: 周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期: 2003-12-25 版本: 3.0 目录 目录 2 文档目的 3 一、 FI模块综述 5 1．组织结构 5 2．总帐管理（GL）综述 7 3．应付帐管理（AP）综述 13 4．应收帐管理（AR）综述 14 5．资产管理（AM）综述 16 二．主数据定义 18 1．总帐管理（GL）主数据： 18 2．应付管理（AP）主数据： 19 3．应收管理（AR）主数据： 23 4．资产管理 （AM ）主数据： 25 三．对现有业务流程的改变 28 四．报表、接口、数据转移方案 31 1. 报表需求 31 2. 数据接口 32 3. 数据转移方案 32 五．岗位及相应权限设置 33 六．管理细则 33 文档目的 本文档的目的是为了定义和描述万向 R/3项目中相关的主要业务流程。通过对管理的综述，说明本项目实施范围内所包含的明细子流程，并将具体业务流程与项目目标联系在一起。文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: Brief description of the process model 一、 FI模块综述 1．组织结构 在SAP系统中与财务管理有关的组织结构元素主要包括公司代码、集团公司、成本控制范围、信用控制范围、功能范围、财务管理区、经营组织等。 公司代码 是独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表 / 损益表的最小单位。 本次项目实施包含两个独立核算单位。分别为钱潮本部和锻造中心。公司代码相应定义为1000、2000。 集团公司 集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。集团公司可以包含一个 或多个公司代码，并且作为合并的主结构。集团公司使用6位字母数字字段代表。在系统中我们将每一个独立的法人实体分别对应一个集团公司。钱潮本部和锻造中心在系统中的集团公司代码分别为10000、20000。 成本控制范围 成本控制范围是一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。在SAP中，成本的分析和考核都必须在一个成本控制范围下进行。每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。在同一个成本控制范围的公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度变式。在成本控制范围内可以进一步设定成本中心和利润中心。成本控制范围中成本分析货币可以与公司代码相同或不同，在一个成本控制范围下中多个公司代码可以实现执行跨公司分配的附加功能。对于预算、分析、考核需要一体化的多公司代码来说，成本控制范围可以设定一个。基于万向钱潮本部和锻造中心的管理现状，我们在系统中设立一个成本控制范围1000，并将钱潮本部和锻造中心分配给成本控制范围1000。未来管理机制发生改变，可以灵活改变组织结构的分配关系。 信用控制范围 对客户的信用控制是在信用控制范围之下进行的。我们在一个信用控制范围下维护客户的信用额度，风险级别等信息。在SAP系统中，可以将一个或多个销售区域分配给一个信用控制范围，也可以将一个公司代码或多个公司代码分配给一个信用控制范围。信用控制范围的设置取决于公司对客户的信用采取什么样的策略。对万向钱潮来说，对客户的信用控制是在整个集团之下进行的，因此，当一个客户在与多个公司进行交易时，要总体考虑该客户在整个集团内的应收账款及账龄账期情况，基于此，在系统中我们只设定一个信用控制范围1000。 功