ERP项目LCSAP-TB-MM-120 V30 采购发票校验流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购发票校验流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-120 作者:盛玉铭 日期: 2003年10月16日 版本:V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 确认发票的正确性，并附上有关单据及数据送交财务以便于财务处理。 子流程综述 该流程描述了 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 供应商送发票和明细表 财务岗 发票送到 采购部 收发票，遵守发票有关的规定 供应商附发票明细表注明采购订单，采购订单行项，物料号，开票数量，单价，小计，总计。 020 打印入库单 财务岗 收到发票和明细表 采购部 打印入库单，以备与发票匹配 打印入库单 030 发票与入库单匹配并移交财务 财务岗 打印入库单后 采购部 核对发票是否正确，并将发票与入库单匹配后交财务部 根据采购订单数量、单价、金额、质量、收货数量核对。总金额如有出入应处于系统中设置的容差之内，如发票有误，则退给供应商 040 发票校验 AP会计 收到发票并核对发票无误后 财务部 发票校验处理 在系统做发票校验 050 财务发票处理 AP会计 发票校验完毕 财务部 发票后期处理 发票校验完毕，财务对发票进行相应处理 单证/报表需求 采购订单 入库物料凭证 权限管理需求 AP会计：创建、修改、反冲发票校验；显示采购订单和入库物料凭证；库存查询。 会计主管：创建、修改、反冲发票校验；显示采购订单和入库物料凭证；库存查询。 财务岗：显示发票校验，采购订单，入库凭证，库存查询。 采购经理：显示发票校验，采购订单，入库凭证，库存查询。 配套管理细则 遵照财务相关规定 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-120 V30 采购发票校验流程 未来业务流程设计 页码: 2 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-120 V30 采购发票校验流程: 5 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-120 V30 采购发票校验流程: 7 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用