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浪潮ERP系统上线切换策略-SD 一、销售订单 1.1 12月25日下午停止下达新的生产订单，以保证12月26日生产线上的在制品完全结清； 1.2 在12月26日18点前已完全交货的销售订单，应开出发票（包括客户发票与公司间发票），计入12月份的应收帐款，若存在部分交货的现象，必须将销售订单拆分成两部分，已交货的开出发票并计入12月份的应收帐款，未交货的部份列入切换期间补单项目并计入1月份的应收帐款； 1.3 12月26日18点开始盘点，此时未发货的成品（尤其是非标配产品）必须提供清单，在系统中建立PN号、物料主数据与BOM等完整资料，补单时一律采用MAKE-TO-STOCK方式进入系统; 1.4 12月27日-1月4日之间发生的销售业务，必须要有手工台帐（如附录中提供的《SD业务记录表》），并且有专人跟踪执行状况，直到系统补单完全结束； 1.5 1月3日开始补录销售订单：12月27日-12月31日之间发货的销售订单，系统订单日期与实际交货日期一律记在1月1日，1月1日-1月4日之间发货的销售订单，系统订单日期与实际交货日期一律记在1月2日-1月4日之间； 1.6 由于1月1日开始实行新价格，因此12月27日-12月31日之间发货的销售订单仍执行老价格，在补单时应手工调整价格（利用“特殊费用”价格因素），并做到认真核查，以确保价格计算正确； 1.7 1月5日正式上线，当日发生的销售业务,必须按照实际发生时间同步录入系统，同时完成12月27日-1月4日之间的补单任务； 1.8 补单开票时必须注意：会计凭证中的基线日期应该手工修改为发货日期（目的是为了确保帐期计算正确） 1.9 12月27日-1月4日之间发生的客户退货业务，从1月5日上线后开始陆续补录，系统外必须有手工台帐进行跟踪（具体操作同1.4描述）； 1.10 由于浪潮的业务MAKE-TO-ORDER的模式居多，而且又采用序列号管理，系统切换期间发生的订单补录涉及部门较多，先后顺序必须协调一致，建议采用统一手工台帐进行流水作业，并且各业务部门派专人成立协调组进行接洽与跟踪。 二、库存盘点 2.1 成品与散件库存进行盘点, 结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为期初库存。其中:正品用561导入,已入帐的退货用563导入。 三、期初余额导入 3.1 客户的应收期初余额： 按照客户,产品组,金额，信贷控制范围与帐龄,分别汇总成应收余额，导入系统；并在相关字段中记录对应的采购订单号、EMS记录号、旧系统凭证号、发票参考号； 3.2 公司间的关联业务应收余额： 在AR、AP中按行项目导入。 附录： 《SD业务记录表》： 采购订单号 要求交货日期 订单类型 销售范围 销售员 售达方 送达方 物料号 产品层次 订单数量 价格 订单状态 发货日期 注：订单状态分为：1、SO创建；2、已下达生产订单；3、交货单创建；4、成品入库；5、成品发货完毕；6、客户发票开立；7、公司间发票开立。 浪潮项目 浪潮ERP项目 版本: 1.0 文件名: 浪潮ERP项目系统上线切换策略-SD.doc: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用