太太药业AI-FI-100 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-100 流程名称：预付款流程责任人: 徐兵南日期: Mar.20 版本:2.0 流程描述本文档描述太太药业预付款业务的具体流程。相关岗位职责分工 1、财务部主管资金副经理（1人）：审核各部门月初资金预算、制订资金预算表、审核付款申请书、调配资金支出、安排出纳人员付款。 2、银行出纳员（3人）：根据审核后的付款申请书进行付款。 3、现金出纳员（1人）：根据审核后的付款申请书支付现金。流程详述 1各付款部门的经办人员填写《付款申请书》，详细注明收款单位名称、开户行、帐号、付款方式、付款的币别及金额、付款原因。对购货合同进行付款须将合同原件附在《付款申请书》后面，并注明合同总金额及已付款金额。 2 经办人员将《付款申请书》交给本部门经理及主管部门副总逐级进行审批。 3 将《付款申请书》送给财务副总审批。 4 付款部门将《付款申请书》财务联送交财务部资金组。 5 财务部资金组审核《付款申请书》及该付款部门月初资金预算，确认后安排付款银行支付。需要支付现金的交现金出纳员进行付款，需要转帐、电汇或汇票方式支付的交银行出纳员办理。申请付款部门财务部备注 1各付款部门的经办人填写付款申请书，注明收款单位名称、开户行、帐号、付款方式、付款的币别及金额、付款原因。对购货合同进行付款须将合同原件附在《付款申请书》后面，并注明合同总金额及已付款金额。 2 将《付款申请书》交给部门经理审批。 3 送主管副总审批。 4将《付款申请书》送给财务副总审批。 5将《付款申请书》财务联送交财务部资金组。资金组审核付款申请书及该付款部门月初资金预算，确认后安排付款银行支付。单据/报表付款申请书（一式两联），第一联财务联，第二联申请付款部门留存。问题分析 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-100 V2.0 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-22 9:38 修改者: 王抒东修改日期: 15/04/2003 密件:仅供太太药业内部使用