大连重工TB-FI-110-有前端业务的供应商发票处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：有前端业务的供应商发票处理流程 文档号：TB-FI-110 作 者： 保存日期： 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003-12-17 倪枫第二稿 2003-12-23 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 外协采购人员收到供应商提供的发票后对发票进行审核，审核发票是否与实际相符，审核后录入发票产生预制凭证，然后，外协采购人员将发票送交应付会计，应付会计在审核后将发票抵扣联送到财务处，由财务处专管员送交税务局进行认证，认证通过应付会计在收到认证通知单后开始记账。 对现有流程的改变 上线产品的发票是外协采购人员收到发票后直接录入发票直接产生预制凭证，财务审核过帐，无需重复录入。 认证通过以后应付会计在收到认证通知单后开始记账。 流程精简，顺畅。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 除上线产品由采购录入发票预制凭证，其余产品的发票由财务在应付模块录入。 相应管理细则 采购发票清单 采购发票分类汇总表 需要增加或更改的外部流转单据 认证通知单  D:术语和名词解释 预制凭证： 在凭证未确定所有内容时，可以保存为一张预制凭证，该凭证是一张未记帐的凭证，占用凭证号码，可以修改该凭证的所有字段内容，也可以删除，不更新帐簿，但可以查询，等相关内容确定后再记帐，生成记帐凭证。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-110-V1.0 文档号：TB–FI-110-V1