太太药业MM Summary.docVIP

MM AS-IS 调研清单 组织结构 储运部（库房） 供应部（采购部） 其它业务涉及部门（设备部、财务部及生产部等） 主数据 物料主数据 供应商主数据 货源清单 价格主数据 供应商评估 现有流程清单 流程编号 流程图名 AI-MM-010 原辅料、包装材料的采购 AI-MM-020 共用物品的采购 AI-MM-030 退货至供应商 AI-MM-040 外协加工的采购 AI-MM-050 采购发票校验 AI-MM-060 固定资产的采购 AI-MM-070 原辅包材及宣传促销品的收货 AI-MM-080 成品的收货 AI-MM-090 共用物品的收货 AI-MM-100 成品的发货(对分部库存及客户) AI-MM-110 原辅包材及宣传促销品的发货(对生产需求) AI-MM-120 共用物品的领用 AI-MM-130 车间退货(合格品/不合格品) AI-MM-140 成品的退货(从分部到总部) AI-MM-150 成品及原辅、包装材料、中间品的报废 AI-MM-160 运费的支付 AI-MM-170 盘点流程 问题清单 部分库存物料的库存信息反映不及时。 对供应商实际交易的评估不及时（如供应商的交货期、质量情况、生产使用情况等），只有在月末时对供应商进行评估。 各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。 各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。 储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：如库房未根据采购订单收货，库房不能及时了解各部门申领的数量与报批数量是否相符。 无法及时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析指标（ABC分析）等。 各种原辅包材的安全库存量目前尚未完全定义。 实施范围 范围要点 范围解释 主数据管理 供应商 物料 货源清单 信息记录 采购订单管理 采购申请处理 采购订单处理 采购申请及订单审批策略 外协加工订单处理 发票校验 库存管理 采购订单收货 无采购订单收货 生产订单收货 物料在库位间转移 物料领用 成品发货 物料管理信息系统 关于物料采购及库存情况的系统报表 在TO-BE阶段有待讨论的实施范围： 设备部管理的备品备件存在金额少、数量多、采购及出入库次数频繁的特点，而备品备件只用于设备的维护；此次SAP实施范围不含PM模块，如果纳入系统管理，必然会涉及PM模块的一些功能。目前，设备部内部有一套针对备品备件的库存管理软件。 建议：备品备件的采购与库存管理不纳入此次实施的范围内。今后，如果实施PM模块时，可将此部分备品备件纳入系统管理。 由于涉及太太药业股份公司产品配方的保密性，对中药材的采购及库存管理是否需要具体到单味药材？ 仓位管理（WM模块）是否在此次实施？ 建议：此模块业务可在下期中实施。 设备部负责的固定资产采购因中间审批过程复杂（招标过程），而SAP系统中PM模块有相应的管理功能。 建议：此部分业务不纳入此次实施的范围内。今后，如果实施PM模块时，可将此纳入系统管理。 低值易耗物料（如手套、扫把等）是否进行库存管理？ 建议：可对此类物料进行采购管理（消耗性物料的采购），而不在系统中进行库存收发存的管理。 TO-BE阶段调研清单 流程编号 流程图名 TB-MM-010 主数据维护流程（MM模块） 标准采购流程 TB-MM-030 固定资产/消耗性物料采购流程 TB-MM-040 委外加工的采购流程 TB-MM-050 对采购订单及其它订单的收货流程 TB-MM-060 无采购订单的收货 TB-MM-070 物料状态转换流程 TB-MM-080 物料在不同库位间的转移流程 TB-MM-090 物料的领用流程 TB-MM-100 对生产的发料流程 TB-MM-110 退货流程 TB-MM-120 盘点流程 TB-MM-130 发票校验流程 TT-ERP 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: MM Summary.doc 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-22 11:45 修改者: 钮伟栋、刘军 修改日期: 29/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用