江西石油process sign-off_ZJ_FICOTR.docVIP

浙江石油未来业务流程确认单 目的： 确认浙江石油未来业务流程 确认内容： FICOTR 相关附件： 流程清单、流程图、流程描述 确认提请小组： 浙江石油项目组 确认提请时间： 2005年4月5日 最晚确认时间： 2005年4月8日 17:00 确认送达地点： 浙江石油分公司 收件人： 确认送达方式： ISO 9000记录号： 在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。  签 字 单 位（） （） 流程清单： 编号 流程名称 FI_GL_01 会计科目创建流程(银行存款) FI_GL_02 会计科目维护流程 FI_GL_03 维护外汇汇率 FI_GL_04 创建银行主数据流程 FI_GL_05 税码维护流程 FI_GL_06 总帐凭证过帐流程 FI_GL_07 未结清项目结算 FI_GL_08 内部银行支票付款 FI_GL_09 内部银行现金付款 FI_GL_10 银行对账流程 FI_GL_11 计算与模拟银行利息 FI_GL_12 外币重估 FI_GL_13 财务月结流程 FI_GL_14 财务年结流程 FI_GL_15 凭证审核流程 FI_GL_17 内部资金拨入(拨出)流程 FI_GL_18 对外付款流程 FI_GL_19 库存现金支付流程 FI_AP_01 创建一般供应商主数据(其他应付款)流程 FI_AP_02 维护一般供应商主数据(其他应付款)流程 FI_AP_03 发票过帐（凭采购订单）流程 FI_AP_04 预付帐款处理流程 FI_AP_05 对供应商预付帐款过帐流程 FI_AP_06 发票过帐（无采购订单）流程 FI_AP_07 员工借款流程 FI_AP_08 员工报销流程 FI_AP_09 付款清帐流程 FI_AP_10 应付帐款月末结帐流程 FI_AP_11 审核付款记帐流程 FI_AP_12 创建员工主档流程 FI_AP_13 维护员工主档流程 FI_AP_14 大区公司货款支付流程 FI_AP_15 归还财务公司贷款流程 FI_AP_16 发票审核流程 FI_AR_01 创建其他应收款客户主数据流程 FI_AR_02 维护其他应收款客户主数据流程 FI_AR_03 预收款项处理流程（油票、IC卡销售） FI_AR_04 无销售订单发票过帐流程 FI_AR_05 收款清帐流程 FI_AR_06 检查应收帐款过帐流程 FI_AR_07 月末处理流程 FI_AR_08 计提坏帐准备流程 FI_AR_09 坏帐损失处置流程 FI_AA_01 固定资产主数据创建流程 FI_AA_02 固定资产主数据修改流程 FI_AA_03 固定资产/在建工程采购申请—有采购单流程 FI_AA_04 固定资产购置记帐流程 FI_AA_05 其他形式固定资产入帐流程 FI_AA_06 固定资产在公司代码内转移流程 FI_AA_07 固定资产公司间转移流程 FI_AA_08 固定资产报废流程 FI_AA_09 折旧预测 FI_AA_10 运行折旧 FI_AA_11 固定资产月结流程 FI_AA_12 固定资产年结流程 FI_AA_13 固定资产定期监控流程 FI_AA_14 在建工程预算控制流程 FI_AA_15 在建工程暂估流程 FI_AA_16 固定资产暂估流程 FI_AA_17 冲销固定资产暂估流程 FI_AA_18 项目订单维护流程 FI_AA_19 在建工程立项流程 FI_AA_20 在建工程资本化流程 FI_AA_21 固定资产减值准备流程 CO_CCA_01 维护成本中心主数据 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次结构 CO_CCA_03 维护成本中非标准层次结构 CO_CCA_04 维护成本中心分配循环 CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据 CO_CCA_06 维护次级成本要素主数据 CO_CCA_07 维护成本要素组 CO_CCA_08 维护统计指标 CO_CCA_09 维护作业类型 CO_CCA_10 统计指标过帐 CO_CCA_11 执行成本中心分配循环 CO_CCA_12 为经营费用进行成本中心计划 CO_CCA_13 为作业价格进行成本中心计划 CO_CCA_14 财务会计与管理会计对帐 CO_CCA_15 维护CO过账期间 CO_IO_01 维护内部订单主数据(