科龙FI20040212上线内容会议.DOCVIP

本次开会主要是针对项目推广阶段财务FI模块上线内容及上线相关业务处理的确认. 陈K:关于本次项目推广阶段FI上线范围的确定及上线相关业务的处理: 老吴:本次上线主要是与营销业务相关的应付,应收业务,费用帐暂时不上. 单据提供情况: 目前分公司的数据都基本到位,但集团的数据尚未提供. 项目推广阶段由于期初数据等原因相关业务将如何在系统中处理: 发票校验: 目前在补单期间先按单据汇总入SAP进行处理,等推广后实际操作中就按实际操作流程走(原始单据必须到位)即三月份业务数据在SAP处理时必须有原始发票及入库单方可进行发票校验.(在K3并行期间,原始单据仍作为K3凭证的附件处理.并且采购订单要与SAP处理的汇总单据一致) 清帐问题: 由于财务往来帐(应收帐款等)期初余额现尚未导入SAP系统,(目前未导入主要是原应收帐款余额现未确定按品牌拆分原则造成).这就造成项目推广期间新业务与原余额清帐问题,清帐如何处理的问题. 方案: A情况:当确定该客户无余额时,做赊销收款处理(即清应收,做收款处理) B情况:当该客户有余额时按收到投款处理,并将投款与应收清帐. 向客户出具发票业务: 出纳: 系统的发票是否在3月份通过SAP直接对外开增值税票? 税按机接口是否可实现一些功能? 老吴: 开票是否有规律?是否定期? 陈K: 出纳科最好将税控机接口要求事件及实现功能写一份文档形的需求方便开发. 陈K: 系统中的发票与K3及现实中的发票是否一致?有无差异,如何处理? 老吴: SAP处理与K3完全一致, 无差异,目前开票主要以K3处理. 分三种情况开票: 分公司对客户销售开具的发票 总部对客户销售开具的发票 总部与分公司的内部交易在SAP中不处理,仍在K3中实现. 陈K:内部交易在SAP中不开票,但现实的交易如何出具发票? 老吴: 根据K3与SAP的内部购销业务的报表出入库单数据开票. 小石: 内部购销业务SAP取数是否取在重要取数的可能,如何区分? 老吴: 是否可以通过标识区分已读取数据与未读取数据,我们需要再与开发人员确认. 时间的确认: 陈: 1~2月份系统只提供数据,发票在K3中做,3月之后在SAP出具发票. 老吴: 税控接口我们会在3月份前做好,何时用财务自己确定. 陈K:3月份开始K3不再进行业务数据输入,SAP必须开做开票业务. K3业务何时不做现无法确定,需要与项目组再商定. 税控机的开发,测试数据下周开始进行. FI模块财务业务全部上线何时实现整个财务处理都在SAP中进行? (尚未确定) 本次主要是对银行数据,往来帐业务在SAP中处理,(包括三方信贷业务)总部与分公司资金调拨业务目前可不在SAP中处理,3月份售后业务往来业务是否在SAP处理(需要明确时间) 目前FI模块的全部实现功能及财务报表的演示(下次进行确认),请财务事先列示一份需要实现的问题清单,在演示的时候比较明析. 小邓:目前是否有收发存报表及销售利润明细表? 老吴: 收发存主要是对物料的收发存数量金额报表.MM模块在做.销售利润表在以后的CO模块中实现 PA 3月份以后,操作人员的操作模式将是什么形式的? 总帐:主要是费用报销,内部资金调拨,银行存款,提现业务处理.在总部与分公司分别进行. 采购相关业务,如发票校验在总部进行. 应付清帐在总部处理 销售相关的如出具销售发票,按业务发生范围在总部与分公司分别处理 应收清帐及投款清帐,分别在总部与分公司处理. 售后相关业务,传播等业务在总部进行. K3接口: 主要是在K3新建帐套SAP科目+K3中有SAP无的=新帐套科目. 单据的配合: 发票校验:应付帐款先挂帐不清帐. 三方信贷:处理视同与应收帐款清帐方式一样. 费用转款: 由于售后费用尚未在SAP输入,先做应收清帐,另一方挂帐 以上是本次会议的内容概要.解决事项在下面做一汇总: 补单:人员的确定是否到位,数据是否可按时到位,数据填写一定要规范. 上线范围的确定. 税控机接口的开发(进行中) K3业务数据何时停止入单(未定) FI已实现功能的演示(准备) 期初余额的拆分及拆分原则.由谁拆分,明确落实责任. 主题: 冰箱本部访谈 日期: 2003-09-22 文档名称: 冰箱本部访谈 第 3 页，共 3 页 会议记录 主题: 关于财务上线内容及相关业务确认会议 日期: 2004年2月12日 时间: 15:00 ~ 17:30 地点: b座2楼会议室1 财务部: 陈K,石K,陈静,赵洁君,邓超波,出纳,曹亚琳 联合安达人员: 吴文志,张彦、张秀丽 文档名称: 冰箱本部访谈 第 1 页，共 3 页