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项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（2） 日期 / 时间: 20005年6月27日13点30分 记 录 人: 杨晓军 会 议 主 题: 技术中心财务室ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组、IT人员、雷俊峰、杨晓军、赵国志、丁作芬 会 议 内 容
本次调研由技术中心财务室主任介绍了本室业务职能、岗位设置、主要业务情况等方面情况，参会各方就涉及未来需求的一些问题进行了交流，纪要如下：
一、岗位设置
3人3岗（1名室主任、1名综合会计、1名出纳、室主任兼冶金技术工程公司综合会计）。
二、岗位职责
室主任：负责降本增效管理推进、科研项目效益测算、会计稽核和科室的全面工作。
综合会计：负责成本费用核算、理化材料采购核算、总帐报表、往来核算、在建工程、技术咨询服务收入核算、会计档案管理。
出纳：办理现金收支、银行存款、内行存款业务、固定资产核算。
三、主要报表：拥有两个会计主体：技术中心、冶金技术工程公司；每个会计主体分别设会计帐簿。主要报表有：《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、《应交款项表》、《管理费用表》、《财务费用表》、《存货类报表》、《技研开发费报表》
四、业务范围及主要内容：
1、组织所驻单位财务会计核算，编制财务报告；
2、理化材料采购核算、货款支付管理；
3、冷轧带钢产品生产成本核算及管理；
4、对科研项目经济效益进行评价分析；
5、开展现场成本分析，提出降成本措施；
6、推进所驻单位降本增效活动；
7、组织所驻单位的对标挖潜工作；
五、业务流程清单：
1、物料领用核算流程。
2、技研费核算流程。
3、技进工程核算流程。
六、未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 1、技术中心领用材料金额不大，但数量多，实施信息化材料的领用全公司是否集中？
2、技研费核算的内容中包括形成固定资产的项目是否建立固定资产台帐登记，便于管理？
3、形成技研费核算的项目系统不能自动判断，实施信息化是否可实现此功能？ 签字确认: 用户方: 实施方:
太钢信息化项目会议纪录
ERP_FICO_机关费用室调研会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/6/30
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