比亚迪精密制造UT_FIAR_003.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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比亚迪精密制造UT_FIAR_003.doc

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备用金处理第一部分: 状态与控制编号: UT_FIAR_003 测试概述: 备用金处理模块: FI 负责人:刘栋改变控制记录: 成员日期改变描述状态相关的用户操作手册: 编号名称文件名 BPP_FI_F-48 供应商预付订金记帐 BPP_FI_F-54 结算供应商预定金 BPP_FI_FK10N 供应商余额显示 : 职位姓名签字日期第二部分: 单元测试单元测试描述及测试数据: 测试情景编号测试描述和目的测试数据 1 创建员工主数据员工：小谢公司代码：2000帐户组：一次性客户对应总帐科目：其他应收款-内部 2 编制备用金借款凭证 3 凭证复核及记帐复核及记帐以上凭证 4 员工帐户查询 5 总帐科目帐户查询 6 编制费用报销凭证 7 凭证复核及记帐复核及记帐以上凭证 8 员工帐户查询 9 总帐科目帐户查询 10 进行清帐 11 员工帐户查询测试结果: 情景测试日期执行人预期结果实际结果结论 1 其他应收款-备用金的明细科目“小谢”被创建，系统自动生成“小谢”的帐号。 2 01借：其他应收款-备用金 RMB100050贷：现金-人民币 3 以上凭证被审核记帐 4 RMB1000被记入帐户“小谢”的借方 RMB1000被记入科目“其他应收款-”的借方 40借：现金-人民币40 借：差旅费RMB800 11贷：其他应收款-备用金 RMB1000 7 以上凭证被审核记帐 RMB1000被记入帐户“小谢”的贷方 RMB1000被记入科目“其他应收款-”的贷方RMB800被记入科目“差旅费”的借方未清项已清未清项已清作者:刘栋模块:FI 状态: \\Archive\Document\30 - Realization\Unit Test\FI Unit test\UT_FIAR_003.doc Page 1 of 4 Last updated 3/11/2002 单元测试文件