太原钢铁信太调研会议纪要.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 项目部会议室 日期 / 时间: 2005年6月22日/8：30-10：00 记 录 人: 赵国志 会 议 主 题: 信太财务部现状业务调研 出 席 人 员: HP公司:伍楚云、张峰、欧阳君、李振中 财务人员：雷俊峰、赵国志、江建英 IT人员：雷泳梅、陈浩然、段丽娜、赵妍 会 议 内 容 对信太财务部的职能、定位、日常业务及与计财部的关系进行调研。 一、岗位设置：2人3岗 财务部长1人、出纳1人、税务管理1人 二、岗位职责: 财务部长: 负责信太财务部日常工作管理，研究国家债转股政策及税务政策，与信达公司建立良好的合作关系，汇总编制信太公司财务会计报告。 出纳: 填制支票，办理付款事项，及时与银行对账。 税务管理: 负责信太公司税务核算和管理。 三、业务范围： 进行财务部会计核算，编制信太公司会计报表。 研究国家债转股政策。 与信达资产管理公司关系协调，完成相关资料的填报。 提出税务筹划建议，合法享受国家税收优惠政策。 负责协助税务部门的各种检查工作。 四、流程名称： 财务部本部月末账务流程 报表汇总流程。 3、税金汇集及申报流程。 4、在建工程核算及固定资产管理流程（完全按母公司流程管理）。 五、关键问题： 尖山矿粉：财务结算由尖山矿→原材料处→信太炼铁厂的流程需再讨论。 尖山矿部分税金按规定应由财务部统一汇缴，而实际在娄烦当地缴纳，与税务局的协议停留在口头上。 六、主要报表 1、本部报表：资产负债表、利润表、现金流量表、应上交款项表、营业外收支表、管理费用表、财务费用表、在建工程表。 汇总报表：资产负债表、利润表、现金流量表、应上交款项表、营业外收支表、管理费用表、财务费用表、制造费用表、对外资产负债表。 3、印花税申报表、所得税申报表、增值税申报表、营业税申报表、城市建设维护税申报表、教育费附加申报表、价格调控基金申报表、房产税申报表、车船税申报表、个人所得税申报表 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 信太调研会议纪要 Page 1 Total 2 2005/6/23