TCL ERP项目MM80_跨公司交易直送_2004_08_05_V1.docVIP

MM80 公司间跨帐套交易直送流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 14 3.4 安全考虑 14 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 16 3.7 备注 16 4 附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 跨公司交易直送流程的目的是对物料需求计划完成后，跨帐套直送流程进行库存调拨，产生相关财务帐款的过程。 流程描述 说明：跨公司交易流程有三种业务类型，第一种业务类型：惠州王牌卖套材料给相关外协厂（如无锡王牌等），由外协厂加工完毕后，再由惠州王牌回购成品。其中按照物料送达方式可细分为：直送/非直送，按照物料类型可分为：寄售/非寄售。跨公司交易直送概括了：寄售直送/非寄售直送两种业务方式。流程MM80.1描述此种业务类型。另外两种业务类型：寄售非直送/非寄售非直送详见MM70.1流程。 流程MM80：跨公司交易直送流程： 子流程1：由惠州王牌生产计划部产生生产计划。详见PP30.1 子流程2：产生物料需求计划的结果。详见PP50.1 注：包含在此跨公司交易流程中的，只对MRP运算产生的转储需求进行处理。 子流程3：形成转储单。 PMC/MC根据MRP运算产生的结果，并根据实际生产计划及当前库存量，决定实际需要库存转储的数量。 根据当前库存地、目的库存地和转储数量，创建相应的转储单。 注：转储单是自动打印生成。 子流程4：制作发货单。 制单组根据转储单发货：在SAP系统中，创建出货单，向外协工厂发货。 子流程5：实物出库。 仓库管理员根据出货单，按照所发物料数量清点实物出库。并进入子流程6。 注： 对于从惠州王牌实际出库的物料，目前的做法是，直至外协工厂用料下发出库之前，此类物料的所有权仍然属于惠州王牌。但目前建议方案是：物料一出惠州王牌仓库，其所有权就已发生转移，此类物料归由外协工厂所属公司（如，无锡王牌等）所有。 子流程7与子流程5同步发生。 子流程6：产生在途库存。 仓库管理人员清点实物出库后，做库存转移产生在途库存（转移类型：351）。 子流程7：自动产生应收。 与实物出库同时，惠州财务账上自动产生惠州王牌对外协工厂所属公司的应收账款暂估（？？）。 注：这是由于实物一出库，所有权即发生转移至外协工厂。 子流程8：实物到达。 实物到达外协厂仓库，由外协仓库管理人员准备收货，进入子流程9。 子流程9：收货。 外协仓库管理员按照实物出货单（？？）清点到达货物的数量后，实物入库。 子流程10：在途消失。 外协仓库管理员接收实物入库，在系统内作收货（转移类型？？），此时在途库存消失，进入子流程11。 子流程11：自动产生应付。 外协工厂财务账上，由系统自动产生对惠州王牌的应付。 差异分析 安全考虑 由于下达采购订单是在惠州集中执行，而在系统中又是反映在外协工厂。需要注意对于安全权限的控制。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 发生频率 生产计划每周 复期每天 备注 需要一个特定的合并报表列出每周生产工单(PrdOrd)，以产生每周生产计划大表 生产大表的初稿由SAP系统下载到Excel后需要人手再重新调整生成正式的大表。执行这项任务的生产计划员应该熟悉生产设备的特性和其它约束条件，例如缸喉配搭等。 对于出口产品将采取22个日历日（包商检）“冻结期”的政策，。（22天的冻结期计算，为从黄埔PMC收到PO的那天开始，到从中国口岸出货的日期）。定义22天原因如下（实际需求见附件1）： 单就系统设计计算, 考虑到实际的运作需要 (例如, 商检等要求), 出货期为 18 至 23 个工作天. 现时, 黄埔厂会利用加班, 插单等方法, 以达到 22 日内出货