万向钱潮co-05 CO期末处理.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2004年04月 CO期末处理 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握CO期末处理业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：CO期末处理操作规程 CO期末处理流程用户操作规程 流程编号：TBCO-05 起草：李 坦 日期： 2004-4-2 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。 适用范围： 锻造公司、钱潮本部CO期末处理。 文件内容概述： 该流程主要描述CO模块的期末处理工作。/* 具体内容 操作步骤: 4.1.1检查所有订单状态： 系统路径 后勤 --生产 --生产控制 --信息系统 --订单信息系统 事务码 COOIS 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入选择条件，(如果都不填则显示所有),输入生产工厂、实际开始日期、实际结束日期，(我们一般显示本月的所有订单)，点击执行，屏幕格式变为： 此屏显示的是工厂1000下从3月1日到3月31日所有的订单，检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是正常的在产品。双击行项目可以查看与其相关的详细信息，双击一行项目，屏幕格式变为： 此屏显示的是详细的生产订单，点击“转至－成本－分析”，可以查看到目标成本与实际成本的比较： 4.1.2将半成品和产成品差异余额进行结转：(手工做凭证F-02、FV50、FB50) 财务帐上结转： 借or贷：半成品or库存商品差异 贷or借：主营业务成本－差异 4.1.3将制造费用、生产成本和劳务成本结平： 财务帐上结平 4.1.4关闭CO的当前期间，打开下一个期间： 系统路径 会计 - 控制 - 成本中心会计 - 环境 - 期间锁定 - 更改 事务码 OKP1 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入控制范围1000、会计年度2004、选择版本，点击，屏幕格式变为： 用鼠标点一下03，再点击，屏幕格式变为： 可以看到03期间的各项业务都被选中，点击，03期间就被锁定，屏幕提示： 解锁，反之： 用鼠标点一下03，再点击，屏幕格式变为： 可以看到03期间各项业务的锁定被取消。 WXQC-ERP 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: CO期末处理流程 V1.0 管理会计-期末处理流程 页码: 3 / 8 生成日期: 2004-4-2 修改者: 康 芬 李 坦 修改日期: 2004-4-2 密件:仅供万向钱潮内部使用