TCL ERP项目SD60 外销订单发货处理流程.docVIP

SD60 外销订单发货处理流程  目录 SD60 外销订单发货处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 4 2.1 图例 4 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 12 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 14 3.7 备注 14 4 附件 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL海外销售订单发货相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张群慧 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL海外销售业务订单在SAP系统中的发货处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10：制定走货计划 市场部相关人员根据客户ODF上的具体走货要求以及生产安排日程制定预走货通知。 预走货通知在TCL SYSTEM中制作，应该包括正常的ODF和备损件走货。 考虑与船务部工作协调的关系，CBU的预走货通知应该提前7个工作日，SKD/CKD应该提前10个工作日。 流程20 ：客户L/C或者预付款到达否？ 为控制信贷风险，市场部门的销售人员应该确保在实际的货物发出前，接受到客户的L/C或者预付款，其具体的预付款比率应该符合“分公司OEM管理规定”中的相关要求。 市场部门的销售人员应该向在香港的海外控股的财务人员进行客户L/C或者预付款是否到达的确认。 如果客户的L/C或者预付款达到规定的要求可以通知船务部进行相应的出货安排，若否，则应该向客户进行相关的查询工作，具体说明见本流程30：等待或者咨询客户L/C事宜部分。 流程30/40 ：等待或者咨询客户L/C事宜/客户取消订单？ 如果客户的L/C或者预付款没有达到规定的要求，市场部门的销售人员应该与客户进行及时的沟通，确认具体的原因。 如果客户的L/C或者预付款正在传递过程中或者由于其他原因导致延期到达，市场部门的业务人员需要确认其到达的时间，加以等候确认。如果客户由于某种原因取消订单，市场部的业务人员应该及时将此信息反馈给船务部的相关人员，取消预走货通知。 流程50：根据走货计划进行出货安排，在中创建单 在确认客户的L/C或者预付款已经到达无误后，船务部相关业务人员根据市场部的预走货通知进行具体的出货安排。 船务部根据出货安排进行所需货柜数量的计算（使用“装柜专家”），并联系船位，确定装货、走货的具体日期等。 船务部的相关人员根据具体的出货安排（客户、ODF、此次交货的数量、交货日期等），在TCL SYSTEM中TP单 流程0： TP单在SAP系统中 在SAP中创建交货单（DELIVERY NOTE——DN）时，将包括客户、ODF、此次交货的数量、交货日期等信息，如果还有其他特殊的信息需要在DN上加以说明，或者提醒仓库管理人员在装箱时加以注意的内容，可以在交货单抬头的“文本”中进行输入。其他一些走货方面的相关信息，如起运港、目的港、船名、运输公司等，也请在交货单（DN）抬头的“文本”部分的不同项目中进行输入。 ：如果对于DN号码没有特殊要求（据了解现在的TP号码基本上是以“TPTV”开头后跟2位年号和4位流水号来构成，不像ODF号码一样可以表明具体的购货方，即具体的OM、OCE和OEM当中的一家），可以使用SAP自动生成DN号码的内部编号方式（外部编号方式使用时DN的号码可以完全由人工输入，采用内部编号时则是规定一个范围，SAP将自动在此范围内以流水号方式生成相应的DN号码）。如果对于DN号码有特殊的要求，或者希望其遵循特定的规则，请相关人员在流程负责人签署此流程设计文件之前，将具体的要求或者规则明确提出（比如可以采用预走货DM单的号码以便于查询，但是其号码长度不应该超过10位），以便进行详细的SAP系统设计时采用。 流程0：根据TP单装柜出货，装柜信息录入SAP CDC仓库管理人员接到经过销售公司物流部相关人员审批的TP单后（），根据TP单上要求的出货机型、数量进行装柜出货的操作。 CDC仓库管理人