原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：
制度页数：共页 编 制：
审 核：批 准： 主办单位：财务处 发布日期：年月日
生效日期：年月日
第一章 总 则
第一条 为加强资金的收支管理，提高资金的使用效率，有效防范资金风险，特制定本要点。
第二条 公司资金管理，必须严格遵守国家有关法律、法规，必须严格执行公司有关制度。
第三条 公司财务处代表公司行使管理资金职能，监督、管理、控制资金的收入和使用，总经理、公司分管领导、财务处长及其他有关人员在公司资金管理工作中各自承担相应的责任。
第四条 本细则适用于黑龙江建龙。
第二章流程见附件第四章资金计划审批流程图
附件二：费用类及非费用类审批流程图
附件三：特殊付款审批流程图
附件四：计划表单模板
附件五：权责划分明细表
附件六：付款支付审批表和审批单模板
附件七：合同缴款单模板
附件八：付款计划执行差异分析报告模板
附件五、权责划分明细表
附件六、付款支付审批表和审批单模板
付款支付审批表 编制单位： 2009年5月1日 单位：万元 序号 单位 账面欠款额 实际欠款额 本月计划金额 本旬实际分配金额 付款说明 主管业务员签字 备注 现汇 承兑 现汇 承兑 1 龙煤 3000 4000 2500 2000 还欠款 2 中铁 2000 3000 1000 500 进货款 3 提货款 4 5 6 7 8 9 合计 5000 7000 1000 2500 500 2000 总经理： 财务副总: 主管副总： 财务处长: 部门一级主管： 制表人：
附件七：合同缴款单模板
合同缴款单 缴款单编号： 单位：吨、元 客户名称 产品分类 螺纹钢 合同编号 合同月别 合同总量 缴款币别 人民币 货款总额 运费总额 合同总金额 销售人员 打印日期： 打印人员：171476-刘清宏
1
文档评论（0）