北京国金中心前期财务测算.xls

Page 9 Page 8 Page 7 Page 6 Page 5 Page 4 Page 3 Page 2 Page 1 国金购物中心－前期财务测算 HLZ International 1. 摘要 货币单位：RMB 1.1 项目信息 项目名称 国金购物中心 项目地址 长安街 项目城市 中国北京市 m2 经营面积－地上 建筑面积－地上 经营面积－地下 建筑面积－地下 总经营面积 总建筑面积 经营面积 / 建筑面积 空间规划 % 商业 其他 - 0% 停车场配备 总计 1.2 关键指标 经营稳定起始 2013 年 稳定期空置率 出租税金及附加 增值税 2 Layout 2.1 汇总 合计 占比 B1 F1 F2 F3 F4 F5 SPA/Club/休闲娱乐 高档主题餐饮 高档商务餐饮 高档音像电子产品 国际户外运动品牌 国际商务服饰品牌 设计师产品 珍宝馆 国际品牌服配饰 国际一线品牌店 国际家居家饰 珠宝钟表 高档图书 高档休闲餐饮 服务配套 进口超市 ##### 建筑面积 2.2 明细 联营 出租 类型 面积 坪效 扣点 租金 0.0% 高档家居家饰 国际名品店 设计师服饰 商务餐饮 SPA/Club/ 休闲娱乐 3. 10年收益分析 3.1 测算基准及主要指标 销售收入 楼层 坪效 预估销售流水 预估扣点 预估销售毛利 /D/m2 成长期销售年递增 稳定期销售年递增 稳定期扣点年递增 其他收入占总销售 租金收入 面积m2 租金 预估租金收入 租金年增长率 3.2 收入测算 3.2.1 联营 第1年 第2 年 第3年 第4年 第5年 第6 年 第7年 第8年 第9年 第10年 销售年递增 销售流水 销售扣点 销售毛利 3.2.2 自营 租金预测 空置率 实际租金收入 3.2.3 其他收入 收益合计 4. 利润测算 货币单位：RMB P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 4.1 联营销售流水 4.2 经营收入 4.2.1 联营收入 4.2.2 出租收入 4.2.3 其他收入 4.3 成本费用 4.3.1 人事费用 4.3.2 推广费用 4.3.3 费用摊销 4.3.4 其他费用 4.4 税金及附加 4.4.1 联营增值税及附加 4.4.2 出租营业税及附加 5.5% 利润总额 5. 现金流量测算 贴现率 P0 5.1 现金流入 3,307,150 569,464,583 679,114,056 809,986,182 966,265,377 1,059,435,099 1,161,748,953 1,274,112,709 1,397,522,284 1,533,072,731 5.1.1 联营销售流水 10,098,060,775 504,050,400 604,860,480 725,832,576 870,999,091 958,099,000 1,053,908,900 1,159,299,790 1,275,229,769 1,402,752,746 5.1.2 出租收入 5.1.3 其他收入 5.1.4 保证金 5.2 现金流出 453,894,075 581,356,746 697,355,808 836,512,477 918,038,152 1,000,867,235 1,091,091,735 1,189,362,943 1,296,388,479 1,424,615,714 5.2.1 前期费用 5.2.2 联营结账 406,089,707 524,224,895 629,069,874 754,883,848 977,545,604 1,062,644,475 1,154,987,664 5.2.3 各项费用 5.2.4 税金 5.3 净现金流量 -16,692,850 115,570,508 97,757,309 112,630,374 129,752,900 累计净现金流量 98,877,658 196,634,967 309,265,341 439,018,241 924,317,881