同益证券投资基金2005年年度报告重要提示.pdfVIP

同益证券投资基金 2005 年年度报告 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董 事保证同益证券投资基金（以下简称“本基金”）2005 年年度报告（以下简称“本 报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告已经三分之二以上独立董事签字同 意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006 年3 月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意 见的审计报告。 本报告会计期间：2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日。 目 录 第一章 基金简介 ………………………………………………………………1 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ………………………4 第三章 管理人报告 ………………………………………………………………7 第四章 托管人报告………………………………………………………………13 第五章 审计报告 ………………………………………………………………14 第六章 财务会计报告……………………………………………………………15 第七章 投资组合报告 …………………………………………………………31 第八章基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 …………………36 第九章 重大事件揭示……………………………………………………………37 第十章 备查文件目录……………………………………………………………40 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金名称：同益证券投资基金 （二）基金简称：基金同益 （三）基金交易代码：184690 （四）基金运作方式：契约型封闭式 （五）基金合同生效日：1999 年4 月8 日 （六）报告期末基金份额总额：20 亿份 （七）基金合同存续期：1999 年4 月8 日至2014 年4 月7 日，共15 年 （八）基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所 （九）上市日期：1999 年4 月21 日 二、基金产品说明 （一）投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确 保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 （二）投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的 市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原 则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有 一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分 析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从 而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回 报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技 巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层 面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求 现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻 求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值 进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做 同益证券投资基金2005 年年度报告 第 1 页 共 40 页 到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 （三）业绩比