关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司.pdfVIP

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告 大信专审字[2010]第 1-0060 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009 年 12 月 31日以自筹资金预先投入首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以 下简称“首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目”）情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以 及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票 并在创业板上市募集资金投资项目情况发表专项审核意见。 本专项报告系根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指南》的 要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础 上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。现将我们对贵公司以自筹资金预先投入 公开发行股票募集资金投资项目审核情况报告如下： 一、募集资金的数额和到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]953 号文《关于核准乐普（北京）医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，贵公司由主承销商（保荐人） 信达证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为 29 元/股。本次发行募集资金 总额 118,900.00 万元，扣减承销费用和保荐费用 3,410.30 万元后，其余募集资金由主承销 商（保荐人）信达证券股份有限公司于 2009 年 9 月 30 日划入贵公司在中国工商银行股份 有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号为 0200048929200067720 ），在扣减 其余发行费用 1,538.39 万元后,贵公司实际募集资金净额为人民币 113,951.31 万元。上述募 集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第 1-0028 号《验资报告》。 二、募集资金投向的承诺情况 贵公司对募集资金的使用拟按照重要性原则依次投向以下四个项目（其中以 12 个月为 一个年度）： 金额单位：人民币万元 序 项目名称 投资总额 募集资金拟投 预计投入时间进度 项目获得的核准审批或 号 资额 备案情况 第一年 第二年 第三年 1 心血管药物支架及输送系统生 19,234.00 19,234.00 8,691.00 10,237.00 306.00 昌发改(2008)159 号 产线技术改造建设项目 2 产品研发工程中心建设项目 6,641.00 6,641.00 4,316.00 2,325.00 昌发改(2008)160 号 3 介入导管扩产及技术改造建设 18,160.00 18,160.00 10,367.00 6,911.00 882.00 昌发改(2008)161 号 项目 4 介入导丝及鞘管产业化技术改 7,638.00 7,638.00 4,086.00 3,487.00 65.00 昌发改(2008)162 号 造建设项目 合计 51,673.00 51,673.00 27,460.00 22,960.00 1,253.00 本次发行实际募集资金净额超出招股说明书中披露的募集资金投资项目所需金额的部 分共计 62,278.31 万元。上述超募资金项目的初步安排，贵公司已将其使用方向在 2009 年 10 月 26 日《上市公告书》中予以披露。贵公司将根据