长安园林有限责任公司财务管理制度.docVIP

长安园林有限责任公司财务管理制度 第一章 总?则 1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、《会计准则》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，加强预算管理，努力提高经济效益。 3、公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的公司财务预算，对公司所属工程项目在进场后根据工程合同和设计方案会同相关部门进行成本及费用预算。年度财务预算及工程项目预算报经总经理办公会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。 4、公司总经理为财务签批人。 第二章 财务部职责 财务部是公司从事一切财务事项及资金活动的管理与执行机构，负责公司财务管理制度的修订执行，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司财务管理制度工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付，费用报销，税费缴纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布