关于下达总公司2012年度经营收支预算的通知.docVIP

南昌市公共交通总公司文件 市公交发字 [2012]21号 关于下达总公司 2012年度生产经营预算的通知 司属营运公司、相关产业： 总公司2012年度生产经营预算经总公司2012年2月29日总经理办公会议讨论通过，现予正式下达。 请各营运公司、各相关产业根据2012年度生产经营预算，结合本单位实际，将计划分解，层层落实，科学合理的安排好生产，以确保全年预算目标的全面完成。同时要求各单位将分解计划于2012年 3月6日前报综合处、财务处，以便按月下达生产计划。 特此通知 二○一二年二月二十九日 南昌公交总公司 2012年度生产经营预算编制说明 一、预算编制的依据 1、依据市政公用集团公司“十二五”发展战略规划对公交提出的目标要求，以及总公司“十二五”发展规划和愿景。 2、依据2011年总公司主营收入实际完成情况及在现有公交分担率基础上提高2个多百分点而带来的收益增长预计。 3、依据2011年相关产业经营指标完成情况及公交石油站、CNG、洪城一卡通、公交广告、场站物业管理公司、旅游集散中心等相关产业资源整合所产生的效益预测分析。 二、预算编制内容 第一部分：主营收支预算，包括： 1、主营业务收入预算：（1）营运收入,包括客票收入、特约车收入、月票（IC卡收入）；（2）修理厂对外净产值收入；（3）场站物业公司经营收入。 2、主营成本： （1）营运成本费用预算，包括驾售人员薪酬、燃润料、轮胎、保修费、车辆折旧费、营运业务费、营运事故费（车辆保险）、营运间接费等。 （2）修理厂对外业务成本； （3）场站物业公司成本； （4）物资公司、结算中心、技术（调度）中心、职工医院（医改办）费用。 3、财务指标预算，包括管理费用预算、利润预算。 第二部分：相关产业收支预算。 第三部分：场站基础设施建设投资预算 三、2012年度预算编制说明 第一部分：主营收支预算 （一）运力、班次与营运公里 线路运力、班次按“科学、合理”地原则进行安排。2012年营运日安排营运班次12407班。 （二）主营收入预算 2012年营运收入预算分为基本计划与力争计划两部分。 基本计划为51510.05万元（含远郊经责制线路全部收入），较2011年实际完成增加2910万元，增长6%。车公里收入3.51元，与上年实际相比增加0.13元，增长3.85%。 力争计划在基本计划基础上按增加2000万元安排预算，具体另行制订。 （三）主营成本预算 1、人员定编及人力成本预算： 根据现有驾驶员实际人数，2012年按人车比1：1.89确定各营运公司人员配置，并按此安排人力成本预算。 2012年驾乘、一般管理人员与站务人员工资薪酬全年预算18205.51万元，年终奖全年预算2561.4万元。中层干部全年薪酬预算安排587.81万元。全年人力成本预算21354.72万元，占全部营运成本的27.39%。与2011年实际相比增加3781.97万元，增长21.52%。 2、职工福利费预算： 按人均1000元和14%的标准计提，全年预算761.21万元，占全部营运成本的0.98%。较2011年359.19万元增加402.02万元，增长111.92%，增长原因是福利费用人均计提基数有原500元提高到1000元。 3、员工“五险一金”预算： 按人均13260.8元/人.年计提，全年预算6048.51万元，占全部营运成本的7.76%。较2011年3266.1万元增加2782.41万元，增长85.19%，增长原因是计提基数与比例提高。 4、燃油定额（升/百公里）及成本预算： 按照不同的线路、车型及车辆使用年限并结合当前燃油消耗实际，由机务处下达各营运公司公里燃油综合消耗定额，并参考当前市场燃油价格7.20元/升进行成本预算编制。机油消耗定额按燃油消耗量的1.4%执行，润料价格为15元。 5、保修费成本预算： 按照线路、车型及车辆使用年限及2012年计划公里，由机务处下达各营运公司千公里保修费综合定额， 2012年保修费预算为3332.46万元，占全部营运成本的4.28%。较2011年实际3049.53万元增加282.93万元，增长9.28%。 2012年平均千车公里保修费定额预算为226.95元，与上年计划（259.87）相比减少32.92元/千车公里，下降12.67%。下降原因是： （1）2012年计划保修费中车辆更新及车辆配置质保期的延长，抵消了车龄增加、保修费增长，因而适当下调保修定额，减少预算支出安排。 （2）结合总公司对物资公司材料供应考核机制的调整，对内销售材料不再加收9%管理费，因此，保修费中的材料费用有所下降。 另外，2012年安排车身、发动机大修费用286.46万元。 6、轮胎成本预算： 按照线路、车型及车辆使用年限及2012年计划公里，由机务处下达各营运公司轮胎费综合定额，2012年