《北京大学实战型资本运营与私募投资（PE）董事长研修班》2015年5月27-29日.doc

北京大学实战型资本运营与私募投资（PE）董事长研修班 ——中国私募股权投资第一实战课堂 优化金融环境 制定领先战略 拓展投资视野 占据竞争高地 打造第一实战PE班 【前 言】 得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位；中国改革开放30年孕育了一批取得辉煌成绩的企业领导者，中国企业正面临一次“洗牌”革命，无论是“国进民退”还是“西进民退”论，均表达了现代企业的恶劣竞争环境，在此恶劣环境中如何破壳而出，在“洗牌”革命中怎样抢占先机，成为企业家们必须面对的课题。。帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向；。 高端论坛：每年组织大型论坛，与地产、国学、管理、养生、女性等班级上万人同台交流， 最大限度扩大人脉关系。 同学联盟：成立博雅总裁联盟，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PE）公司。 【课程设置】 课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇 宏观经济政策与金融市场 宏观经济与宏观调控 人民币汇率与金融市场 中国资本市场中企业生存法则 国际金融体系的新趋势 国际国内私募环境 金融基础课程 货币银行学 金融监管 投资基金 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择 债券投资 企业债与可转债定价与发行债券的估值投资管理收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合 期货与股指期货投资实务 金融衍生品市场 沪深300股指期货特征分析 股票指数期货投资策略 期权交易策略及操作 期权价格的决定因素与定价模型 利用股票、期货市场规避企业风险 课程体系二、私募股权投资基金（PE）篇 资本市场私募股权基金政策解析 相关法律法规 相关合同与协议的选择与安排 企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与调 知识产权与无形资产的评估私募股权基金的项目选择与投融资操作 投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响 投资效益分析 私募股权投资基金（PE）的组织形式 私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励 政府在私募股权投资基金发展中的作用 私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析私募股权基金（PE）的融资活动 私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业 商务计划书的编写 影响融资决定的因素 融资的实务与流程 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险 私募股权基金（PE）管理模式 私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整 中介机构在融资中的作用 企业治理结构完善与期权激励制度私募股权基金（PE）投资模式 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长辅导与再融资 产业整合与被投企业的做大做强 创投私募基金业务操作流程 企业商业模式诊断 商业模式评估 财务报表作弊审查与风险规避 风险投资的案例与个案 本基金概况及特点、组织结构、 投资流程 行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好 资产评估与股权定价 人事安排与权益分配 资源整合与激励机制 企业资本运营实务 资本市场融资体制转变 资本市场与企业成长 资产证券化与融资创新 企业间接上市与全流通并购 国际非商业性融资非商业性融资有哪些渠道如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助如何获得政府资金支持 国际融资渠道公开资本市场融资全球创业板市场案例分析离岸贸易融资 企业战略并购与重组 现代企业产权制度的变迁 管理者收购（MBO）的规范化 并购重组分析及方案选择 兼并、收购、重组与整合 上市战略的选择与操作 不同上市地的审批、监管及规则条件 上市过程中流程及操作 国际 VC 的中国 IPO 市场/ IPO辅导实务 上市地点、时机与方式优化选择 企业上市与VC、PE退出 如何做好交易买卖和二次卖出 如何操作股权投资退出 PE/VC退出策略 股权资产并购与反并购 与上市相关的企业资本运作 如何做好上市前风险投资的引入 上市决策与规划制定 借壳上市专题 壳的时机及目标公司选择 股权及资产置换的优化组合 目的公司法务及税务审核 借壳上市案例分析 创业板融资 上市公司资本运营与董事会、监事会运作 管理团队和商业模式的合理估值 经营价值的创造及其内在冲突 股权资产泡沫风险对策 董事会的定位、构建和运作