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现金流量表 应交增值税明细表 利润表 资产负债表 审核结果 封面 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 长期投资： 长期负债： 固定资产： 项目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 单位：元 资产 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付利润 存货 应交税金 待摊费用 其他应交款 其他应付款 其他流动资产 预提费用 流动资产合计 其他流动负债 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期投资合计 长期借款 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 固定资产净值 长期负债合计 工程物资 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 实收资本 资本公积 无形资产 盈余公积 长期待摊费用 其中：法定公益金 其他长期资产 未分配利润 资产合计 会小企03表 上年数 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 会小企01表附表1 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） X 2.销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 单位：元 现 金 流 量 表 企业名称: 应 交 增 值 税 明 细 表 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 负债和所有者权益 （或股东权益） 微机编码: 填报所属期: 主管会计: 　制表人: 联系电话: 报送日期: 资产负债表 会企01表 所有者权益 （或股东权益）合计 — 所有者权益 （或股东权益）: 无形资产及 其他资产： 无形资产及 其他资产合计 一年内到期的 长期负债 一年内到期的 长期债券投资 会企02表　 单位：元　　 负责人: 利　　润　　表 所属期与报送期审核: 减：累计折旧 出错个数: 审核内容 审核结果 纳税人名称审核: 纳税人微机编码审核: 填报所属期审核: 报送日期审核: 减：累计折旧和原值审核: 《负债表》表内平衡审核: 《负债表》其中项目审核: 小企业财务报表 报表类型: 版本号:C说明：本电子表格由安徽省地方税务局根据《小企业会计制度》设计，用于集采企业财务报表； 浅绿色的单元格为可以填写单元格，其他单元格都不能修改； 企业应按报表规定格式填写，不得自行修改表格的格式。 张兵 1.00 8.00 9.00 .00 .00 10.00 12.00 13.00 18.00 20.00 .00 .00 21.00 .00 .00 22.00 23.00 25.00 28.00 29.00 .00 .00 30.00 31.0