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广州发展实业控股集团股份有限公司 2001年年度报告 二○○二年三月十五日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务会计报告已经广州羊城会计师事务所审计并 出具无保留意见的审计报告。 目 录 一、公司简介…………………………………………………………… 1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………… 3 三、股本变动及股东情况……………………………………………… 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………… 8 五、公司治理结构………………………………………………………10 六、股东大会情况简介…………………………………………………13 七、董事会报告…………………………………………………………14 八、监事会报告…………………………………………………………26 九、重要事项……………………………………………………………28 十、财务会计报告………………………………………………………29 十一、备查文件…………………………………………………………62 广州发展实业控股集团股份有限公司 2001 年年度报告 一、公司简介 公司法定名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司英文名称：Guangzhou Development Industry Holdings Co., Ltd. （“GZDIH ”） 公司法定代表人：杨丹地 公司董事会秘书：李红梅 联系地址：广州市东风中路509 号27 楼 联系电话：（020 ）座机电话号码 传真：（020 ）座机电话号码 电子信箱：dshms@ 董事会证券事务代表：马洪伟 联系地址：广州市东风中路509 号27 楼 联系电话：（020 ）座机电话号码 传真：（020 ）座机电话号码 电子信箱：sqdb@ 公司注册地址：广州市麓景路3 号17－19 楼 公司办公地址：广州市东风中路509 号27 、29 楼 邮政编码：510045 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gzkg163@ 选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 年度报告指定披露网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广州控股 股票代码：600098 公司首次注册登记日期：1997 年7 月11 日 注册地点：广州市麓景路3 号17－19 楼 公司变更注册登记日期：2000 年12 月26 日 注册地点：广州市麓景路3 号17－19 楼 企业法人营业执照注册号码：座机电话号码 税务登记号码：地税：座机电话号码1243173 国税：座机电话号码1243173 公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地点：广州市东风中路健力宝大厦25 楼 2 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要业务数据 项 目 金额（元） 利润总额 1,334,451,370.84 净利润 942,831,079.97 扣除非经常性损益后的净利润 966,172,237.74 主营业务利润 1,637,235,777.77 其他业务利润 31,584,042.41 营业利润 1,366,396,626.72 投资收益 -31,580,520.72 补贴收入 0 营业外收支净额 -364,735.16 经营活动产生的现金流量净额 1,677,585,191.65 现金及现金等价物净增减额 655,805,068.06 注：所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下： 政策有效期短于3 年的税收返还 5,996,775.00 元 处置被投资公司股权损益 -2,014,575.29 元 营业外收支净额 -364,735.16 元 长期股权投资差额摊销 -29,829,750.92 元 流动资产盘盈盘亏损益 4,219,800.00 元 非经常性损益合计 -21,992,486.37 元 企业所得税影响 1,348,671.40 元 非经常性损益净额 -23,341,157.77 元 （二）近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 主营业务收入（元） 3,907,556,249.30 3,459,174,406.70 3 ,459,174,406.70 2,441,243,998.16 净利润（元） 942,831,079.97 864,490,032.67 882,549,759.29 529,869,694.97 总资产（元） 9,126,466,813.69 8,287,642,326.52 8,251