CREC 审计所需资料－负债表项目20070126.xlsVIP

20未分配利润 19.3盈余公积2004 19.2盈余公积2005 19.1盈余公积2006 18.3资本公积2004 18.2资本公积2005 18.1资本公积2006 17.3实收资本（股本）2004 17.2实收资本（股本）2005) 17.1实收资本（股本）2006 16.3专项应付款2004 16.2专项应付款2005 16.1专项应付款2006 15.3长期应付款2004 15.2长期应付款2005 15.1长期应付款2006 14.24长期借款2003 14.23长期借款2004 14.22长期借款2005 14.21长期借款2006 14.1长期借款 13一年内到期长期负债 12预计负债 11预提费用 10.4其他应付款2003 10.3其他应付款2004 10.2其他应付款2005 10.1其他应付款2006 9.3其他应交款2004 9.2其他应交款2005 9.1其他应交款2006 8.2应交增值税 8.13应交税金2004 8.12应交税金2005 8.11应交税金2006 7应付股利 6.3应付福利费2004 6.2应付福利费2005 6.1应付福利费2006 5.3应付工资 2004 5.2应付工资 2005 5.1应付工资 2006 4.4预收帐款2003 4.3预收帐款2004 4.2预收帐款2005 4.1预收帐款2006 3.4应付帐款2003 3.3应付帐款2004 3.2应付帐款2005 3.1应付帐款2006 2.4应付票据2003 2.3应付票据2004 2.2应付票据2005 2.1应付票据2006 1.24短期借款2003 1.23短期借款2004 1.22短期借款2005 1.21短期借款2006 1.1短期借款 资产负债表 公司会计报表 _13102 _13302 _13398 _18102 _18198 TextRefCopy10 TextRefCopy12 TextRefCopy3 TextRefCopy9 UFPrn20021008134934 货币资金1 已付利息 备注 合 计 小计 关联公司 报表合并单位 进项税额转出 资源税 印花税 公益金 一般盈余公积 制造费用 管理费用 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 借款条件 折人民币 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 基准日： 2006年 12月 31 日 资产负债表 减：短期投资跌价准备 短期投资净值 减：应收账款坏帐准备 其他应收款 减：其他应收款坏帐准备 其他应收款净值 存货 减：存货跌价准备 存货净值 流动资产合计 长期股权投资 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值 长期债权投资 减：长期债权投资减值准备 长期债权投资净值 其他 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 减：在建工程减值准备 在建工程净值 固定资产合计 无形资产 减：无形资产减值准备 无形资产净额 资产总计 负债和股东权益 预计负债 专项应付款 负债合计 股东权益： 股本 其中：法定公益金 股东权益合计 负债和股东权益总计 页码：1 明细项目名称 被审计单位(盖章)： 审核人： 项 目 备注： 月份 土地增值税 未分配利润明细表 说明 期初余额 加：本期实现净利润 盈余公积转入 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积 支付优先股股利 转作股本的普通股股利 支付普通股股利 期末余额 请在说明中对有关提取的政策进行说明。 盈余公积明细表 请附上盈余公积变动的有关文件。 股本溢价 接收捐赠或非现金资产准备 接收现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 请附上资本公积变动的有关文件。 股本明细表 股东单位名称 性质 增发新股 配股 送红股 资本公积转增 1、请附上股本变动有关的法律文件； 2、性质应按股本的性质和流通否进行填写。 专项应付款明细表 本期偿还 请附上长期应付款合同及有关的法律文件。 长期应付款明细表 合同号 到期日期 借款金额 币别 汇率 还款日期 计息天数 月利率 未付利息 2、借款条件分信用借款、抵押借款、担保借款、质押贷款填列； 5、请