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玉山銀行債券資產證券化特殊目的信託2005-2
受託機構報告
創始機構: 玉山商業銀行股份有限公司
受託機構: 香港商香港上海滙豐銀行股份有
限公司台北分公司
信託財產: 債券債權
幣別: 新台幣
受託機構報告日: 2009年6月17日
證券付款日: 2009年6月22 日
本金提前清償付款日: 不適用
證券利息計息期間起始日: 2009年3月20 日
至(不含）: 2009年6月22 日
證券利息計息期間之天數: 94
收款期間起始日: 2009年3月1日
至(含）: 2009年5月31 日
收款期間之天數: 92
壹. 受益證券相關事宜
一. 信託費用及受益證券利息分配
本期可供附約6.4.1分配之金額
可供分配利息金額 18,665,641
費用準備金 24,110,572
超額利差保留金 1,698,945,900
合計 1,741,722,113
分配明細 金額
A.(a) 稅捐 196,745
A.(b)(i) 受託機構費用
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